Сравнение KMLI с INTW
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 552.98%.
KMLI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -22.77%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -50.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 552.98%
- 6 месяцев
- 433.74%
- 1 год
- 1,596.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -42.98% | -37.98% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 552.98% | 151.31% |
Correlation
The correlation between KMLI and INTW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение распределения секторов KMLI и INTW
Секторы
KMLI
INTW
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KMLI
INTW
-
Сырьевые материалы
KMLI
-
INTW
-
Коммуникационные услуги
KMLI
-
INTW
-
Потребительский защитный сектор
KMLI
-
INTW
-
Энергетика
KMLI
-
INTW
-
Финансовые услуги
KMLI
-
INTW
-
Здравоохранение
KMLI
-
INTW
-
Промышленность
KMLI
-
INTW
-
Недвижимость
KMLI
-
INTW
-
Технологии
KMLI
-
INTW
Коммунальные услуги
KMLI
-
INTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. INTW — Ранг доходности на риск
KMLI
INTW
Сравнение KMLI c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLI | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 3.33 | -4.16 |
Просадки
Сравнение просадок KMLI и INTW
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -60.58% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.65% | -27.77% | -42.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -30.06% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 143.34% | -64.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 145.01% | -65.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 145.01% | -65.75% |
Сравнение комиссий KMLI и INTW
KMLI берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и INTW
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.64% | 10.63% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and INTW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMLI is cheaper at 1.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMLI is cheaper with a 1.26% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор