Сравнение KLXY с USO
KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KLXY charges 0.69%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности KLXY и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KLXY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам KLXY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | -0.86% | 13.69% | -6.39% | 2.48% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -14.50% |
Correlation
The correlation between KLXY and USO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLXY vs. USO — Ранг доходности на риск
KLXY
USO
Сравнение KLXY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLXY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.18 | — |
Просадки
Сравнение просадок KLXY и USO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLXY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -98.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -85.45% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -75.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLXY и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLXY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 44.32% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.00% | — |
Сравнение комиссий KLXY и USO
KLXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLXY и USO
Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | 0.85% | 0.84% | 0.74% | 0.15% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLXY and USO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
KLXY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for USO.
KLXY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USO is Oil & Gas. KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: KraneShares and USCF. Their fees differ too: 0.69% for KLXY and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для KLXY и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор