Сравнение KLGAX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

KLGAX управляется New York Life. Фонд был запущен 7 авг. 2006 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности KLGAX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLGAX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
KLGAX MainStay WMC Growth Fund	-10.17%	16.60%	25.22%	38.63%	-33.53%	17.85%	31.88%	29.41%	-4.33%	30.05%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, KLGAX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции KLGAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 12.37% против 21.96% соответственно.

KLGAX

1 день: 3.79%

1 месяц: -5.81%

С начала года: -10.17%

6 месяцев: -9.00%

1 год: 14.39%

3 года*: 17.09%

5 лет*: 6.67%

10 лет*: 12.37%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MainStay WMC Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с KLGAX:

KLGAX с MSXAX KLGAX с VFIAX KLGAX с VTTSX KLGAX с MLAAX KLGAX с VOO KLGAX с FFIDX KLGAX с MGDIX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий KLGAX и FCGSX

KLGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

KLGAX

MainStay WMC Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

KLGAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KLGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLGAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KLGAX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.69	1.66	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	2.34	-1.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.33	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.78	2.98	-2.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.77	13.43	-10.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLGAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLGAX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLGAX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KLGAX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69	1.66	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.63	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.95	-0.38
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.88	-0.47

Корреляция

Корреляция между KLGAX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLGAX и FCGSX

Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KLGAX MainStay WMC Growth Fund	3.76%	3.38%	3.96%	0.00%	0.00%	26.57%	3.69%	3.43%	11.10%	3.85%	8.73%	7.55%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок KLGAX и FCGSX

Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	KLGAX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.04%	-38.77%	-16.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.03%	-13.10%	-2.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.29%	-38.77%	-0.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.29%	-38.77%	-0.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.85%	-6.44%	-6.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.54%	-7.05%	-2.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.50%	2.91%	+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KLGAX и FCGSX

Текущая волатильность для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) составляет 6.91%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что KLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KLGAX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.91%	8.15%	-1.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.79%	14.39%	-1.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.41%	24.14%	-1.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.57%	23.69%	-1.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.93%	23.19%	-1.26%

Сравнение KLGAX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности KLGAX и FCGSX

Сравнение доходности по годам KLGAX и FCGSX

Доходность по периодам

KLGAX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KLGAX и FCGSX

Доходность на риск

KLGAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

KLGAX

FCGSX

Сравнение KLGAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KLGAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLGAX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок KLGAX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KLGAX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)