Сравнение KLG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WK Kellogg Co (KLG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLG или SPY.
Корреляция
Корреляция между KLG и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KLG и SPY
Основные характеристики
KLG:
0.70
SPY:
1.87
KLG:
1.32
SPY:
2.51
KLG:
1.16
SPY:
1.34
KLG:
0.89
SPY:
2.83
KLG:
1.39
SPY:
11.76
KLG:
22.70%
SPY:
2.02%
KLG:
44.96%
SPY:
12.72%
KLG:
-42.06%
SPY:
-55.19%
KLG:
-29.85%
SPY:
-0.91%
Доходность по периодам
С начала года, KLG показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.10%.
KLG
-7.45%
-5.34%
1.56%
33.60%
N/A
N/A
SPY
3.10%
1.49%
17.25%
23.89%
14.49%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KLG и SPY
KLG
SPY
Сравнение KLG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WK Kellogg Co (KLG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLG и SPY
Дивидендная доходность KLG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLG WK Kellogg Co | 3.84% | 3.56% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок KLG и SPY
Максимальная просадка KLG за все время составила -42.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLG и SPY
WK Kellogg Co (KLG) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что KLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.