Сравнение KLG с STLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WK Kellogg Co (KLG) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).
STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLG или STLG.
Корреляция
Корреляция между KLG и STLG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KLG и STLG
Основные характеристики
KLG:
0.87
STLG:
1.63
KLG:
1.52
STLG:
2.18
KLG:
1.19
STLG:
1.29
KLG:
1.11
STLG:
2.31
KLG:
1.68
STLG:
8.48
KLG:
23.23%
STLG:
3.67%
KLG:
45.07%
STLG:
19.11%
KLG:
-42.06%
STLG:
-31.34%
KLG:
-15.87%
STLG:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, KLG показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью 4.59%.
KLG
11.01%
18.45%
14.53%
41.80%
N/A
N/A
STLG
4.59%
-0.22%
12.74%
28.98%
18.84%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KLG и STLG
KLG
STLG
Сравнение KLG c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WK Kellogg Co (KLG) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLG и STLG
Дивидендная доходность KLG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности STLG в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KLG WK Kellogg Co | 3.20% | 3.56% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.21% | 0.22% | 0.21% | 0.14% | 0.00% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок KLG и STLG
Максимальная просадка KLG за все время составила -42.06%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLG и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLG и STLG
WK Kellogg Co (KLG) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что KLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.