PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLG с PM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLG с PM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WK Kellogg Co (KLG) и Philip Morris International Inc. (PM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLG или PM.

Корреляция

Корреляция между KLG и PM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KLG и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WK Kellogg Co (KLG) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLG:

-0.34

PM:

2.91

Коэф-т Сортино

KLG:

-0.33

PM:

4.02

Коэф-т Омега

KLG:

0.96

PM:

1.60

Коэф-т Кальмара

KLG:

-0.50

PM:

6.56

Коэф-т Мартина

KLG:

-1.00

PM:

19.78

Индекс Язвы

KLG:

17.66%

PM:

3.64%

Дневная вол-ть

KLG:

45.24%

PM:

24.82%

Макс. просадка

KLG:

-42.06%

PM:

-42.87%

Текущая просадка

KLG:

-26.42%

PM:

-6.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLG:

$1.53B

PM:

$254.99B

EPS

KLG:

$0.65

PM:

$6.35

Коэффициент P/E

KLG:

27.28

PM:

25.80

Коэффициент PEG

KLG:

0.27

PM:

1.21

Коэффициент P/S

KLG:

0.57

PM:

6.64

Коэффициент P/B

KLG:

4.68

PM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

KLG:

$2.66B

PM:

$38.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLG:

$776.00M

PM:

$24.96B

EBITDA (12 мес.)

KLG:

$165.00M

PM:

$16.03B

Доходность по периодам

С начала года, KLG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 37.50%.

KLG

С начала года

-2.91%

1 месяц

-11.59%

6 месяцев

0.84%

1 год

-15.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PM

С начала года

37.50%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

33.60%

1 год

71.67%

5 лет

25.87%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLG и PM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLG
Ранг риск-скорректированной доходности KLG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLG c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WK Kellogg Co (KLG) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLG и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLG и PM

Дивидендная доходность KLG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности PM в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLG
WK Kellogg Co		3.72%3.56%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PM
Philip Morris International Inc.		3.26%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%

Просадки

Сравнение просадок KLG и PM

Максимальная просадка KLG за все время составила -42.06%, примерно равная максимальной просадке PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLG и PM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KLG и PM

WK Kellogg Co (KLG) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что KLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLG и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WK Kellogg Co и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
663.00M
9.30B
(KLG) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLG и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WK Kellogg Co и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
28.5%
67.3%
(KLG) Валовая рентабельность
(PM) Валовая рентабельность
KLG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WK Kellogg Co сообщила о валовой прибыли в 189.00M при выручке в 663.00M, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.26B при выручке в 9.30B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

KLG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WK Kellogg Co сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 663.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.54B при выручке в 9.30B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

KLG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WK Kellogg Co сообщила о чистой прибыли в 18.00M при выручке в 663.00M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 9.30B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.