PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLAC с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KLAC (KLA Corporation) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, KLAC returned 195.25% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KLAC торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

KLAC

1 день
5.55%
1 месяц
34.64%
С начала года
110.02%
6 месяцев
113.75%
1 год
195.25%
3 года*
75.88%
5 лет*
52.93%
10 лет*
45.08%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLAC и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
KLAC
KLA Corporation		110.02%94.48%-17.98%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between KLAC and SOBO.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$33.62B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

KLAC:

$35.29

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

KLAC:

7.21

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

KLAC:

0.27

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

KLAC:

2.57

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

KLAC:

5.77

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$13.10B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$8.09B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$5.77B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

South Bow Corp

Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

KLAC vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLAC c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLACSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
2.52

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.42

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.66

4.00

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.54

11.44

+16.10

KLAC vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLAC и SOBO.TO

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLACSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.74%

-27.09%

-56.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-12.68%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.32%

-4.27%

-25.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

4.44%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и SOBO.TO

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLACSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.17%

7.11%

+15.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.02%

14.83%

+27.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.38%

20.22%

+29.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

44.59%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

44.59%

-2.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и SOBO.TO

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.42B
416.07M
(KLAC) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
61.1%
22.0%
Активы портфеля
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

KLAC and SOBO.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLAC и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор