Сравнение KKR с UI
KKR (KKR & Co. Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 31.83%/yr for UI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 24.52% против 31.83% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам KKR и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between KKR and UI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between KKR and UI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
UI:
$35.66B
KKR:
$3.10
UI:
$15.56
KKR:
31.02
UI:
37.84
KKR:
3.27
UI:
2.45
KKR:
4.60
UI:
11.52
KKR:
1.14
UI:
29.66
KKR:
$19.99B
UI:
$3.10B
KKR:
$8.35B
UI:
$1.42B
KKR:
$9.97B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. UI — Ранг доходности на риск
KKR
UI
Сравнение KKR c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.01 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.43 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и UI
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -77.49% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -48.52% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -48.52% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -69.44% | +20.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -72.21% | +22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -45.64% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -26.55% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 20.16% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и UI
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 11.58% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 40.18% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 62.03% | -24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 48.64% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 47.98% | -11.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и UI
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности UI в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и UI
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and UI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (11.58%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор