Сравнение KKR с PDD
KKR (KKR & Co. Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KKR returned 12.18%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -28.07%.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KKR и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -28.43% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between KKR and PDD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between KKR and PDD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
PDD:
$120.71B
KKR:
$3.10
PDD:
CN¥64.39
KKR:
31.02
PDD:
8.58
KKR:
3.27
PDD:
0.08
KKR:
4.60
PDD:
1.86
KKR:
1.14
PDD:
1.94
KKR:
$19.99B
PDD:
CN¥441.76B
KKR:
$8.35B
PDD:
CN¥247.30B
KKR:
$9.97B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. PDD — Ранг доходности на риск
KKR
PDD
Сравнение KKR c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.52 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.08 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и PDD
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -87.41% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -41.14% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -48.40% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -80.88% | +31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -59.79% | +17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -39.32% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 19.55% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и PDD
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 14.35% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 25.50% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 32.48% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 68.09% | -28.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 69.37% | -32.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и PDD
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и PDD
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and PDD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.35%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs PDD's -87.41%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор