Сравнение KKR с MRVL
KKR (KKR & Co. Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 24.52% против 40.68% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
Сравнение доходности по годам KKR и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between KKR and MRVL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between KKR and MRVL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
MRVL:
$249.86B
KKR:
$3.10
MRVL:
$2.90
KKR:
31.02
MRVL:
96.58
KKR:
3.27
MRVL:
0.18
KKR:
4.60
MRVL:
27.99
KKR:
1.14
MRVL:
13.72
KKR:
$19.99B
MRVL:
$8.72B
KKR:
$8.35B
MRVL:
$4.41B
KKR:
$9.97B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. MRVL — Ранг доходности на риск
KKR
MRVL
Сравнение KKR c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.55 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 11.57 | -12.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 26.42 | -27.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и MRVL
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -91.60% | +38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -26.36% | -18.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -60.79% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -61.88% | +12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -61.88% | +12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -11.61% | -30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -46.74% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 11.52% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и MRVL
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 40.61% | -30.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 55.42% | -26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 70.94% | -33.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 61.82% | -22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 51.94% | -15.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и MRVL
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности MRVL в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и MRVL
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and MRVL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор