Сравнение KKR с CLS
KKR (KKR & Co. Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 43.71%/yr for CLS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 24.52% против 43.71% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам KKR и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between KKR and CLS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between KKR and CLS has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
CLS:
$45.48B
KKR:
$3.10
CLS:
$8.28
KKR:
31.02
CLS:
47.45
KKR:
3.27
CLS:
0.64
KKR:
4.60
CLS:
3.30
KKR:
1.14
CLS:
21.68
KKR:
$19.99B
CLS:
$13.81B
KKR:
$8.35B
CLS:
$1.60B
KKR:
$9.97B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. CLS — Ранг доходности на риск
KKR
CLS
Сравнение KKR c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 6.91 | -7.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 16.83 | -17.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и CLS
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -96.93% | +43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -29.24% | -15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -53.96% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -53.96% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -80.60% | +31.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -16.78% | -25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -73.31% | +57.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 11.98% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и CLS
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 27.54% | -17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 55.42% | -26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 72.65% | -35.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 57.70% | -18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 49.97% | -13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и CLS
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и CLS
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and CLS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор