Сравнение KJD с KBA
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds. KJD is actively managed, while KBA is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.60%/yr for KBA.
Доходность
Сравнение доходности KJD и KBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 7.54%.
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBA
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам KJD и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 7.54% | 8.48% |
Correlation
The correlation between KJD and KBA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. KBA — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBA
Сравнение KJD c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и KBA
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, примерно равная максимальной просадке KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и KBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -53.24% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -6.13% | -26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -25.60% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и KBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 20.29% | +41.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 27.47% | +33.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 25.46% | +35.87% |
Сравнение комиссий KJD и KBA
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и KBA
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.45% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and KBA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KBA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for KJD.
They also come from different issuers: KraneShares and CICC. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.60% for KBA.
Подберите оптимальное распределение для KJD и KBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор