Сравнение KJD с INTW
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности KJD и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 562.71%.
KJD
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.96% | -27.86% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | -8.37% |
Correlation
The correlation between KJD and INTW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. INTW — Ранг доходности на риск
KJD
INTW
Сравнение KJD c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJD | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 3.39 | -4.01 |
Просадки
Сравнение просадок KJD и INTW
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -60.58% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.90% | -26.69% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -30.07% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.90% | 143.36% | -80.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.90% | 145.22% | -82.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.90% | 145.22% | -82.32% |
Сравнение комиссий KJD и INTW
KJD берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и INTW
Ни KJD, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJD and INTW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KJD is cheaper at 1.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KJD is cheaper with a 1.26% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
KJD and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для KJD и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор