Сравнение KHPI с AMDW
KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. KHPI charges 0.96%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности KHPI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
KHPI
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KHPI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 4.52% | 4.61% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between KHPI and AMDW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHPI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
KHPI
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KHPI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHPI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHPI и AMDW
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHPI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -34.64% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -7.20% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -14.25% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHPI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 83.41% | -75.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 83.41% | -73.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 83.41% | -73.74% |
Сравнение комиссий KHPI и AMDW
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и AMDW
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что меньше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.94% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
KHPI and AMDW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 8.94% for KHPI.
They also come from different issuers: Kensington Asset Management and Roundhill. Their fees differ too: 0.96% for KHPI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для KHPI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор