Сравнение KGC с PLTR
KGC (Kinross Gold Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. KGC operates in Gold (Basic Materials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, KGC returned 29.09%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KGC и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGC показывает доходность -8.92%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
KGC
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- -8.92%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 65.63%
- 3 года*
- 76.13%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 18.81%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGC и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | -8.92% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | -17.27% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between KGC and PLTR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
KGC:
$30.80B
PLTR:
$329.05B
KGC:
$2.35
PLTR:
$0.89
KGC:
10.87
PLTR:
144.03
KGC:
0.14
PLTR:
0.84
KGC:
3.92
PLTR:
62.90
KGC:
3.37
PLTR:
38.94
KGC:
$7.94B
PLTR:
$5.22B
KGC:
$4.19B
PLTR:
$4.39B
KGC:
$5.02B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGC vs. PLTR — Ранг доходности на риск
KGC
PLTR
Сравнение KGC c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGC | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.14 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.25 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGC и PLTR
Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -84.62% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -38.22% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -40.61% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -79.14% | +19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.63% | -38.22% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -40.27% | -17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 21.23% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGC и PLTR
Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 17.16% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 38.32% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.35% | 50.83% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 65.44% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.01% | 69.75% | -22.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGC и PLTR
Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | 0.57% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGC и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGC и PLTR
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
KGC and PLTR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGC has higher volatility (18.21%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs PLTR's -84.62%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGC и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор