PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGC с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGC с LUG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO).

Доходность

Сравнение доходности KGC и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGC и LUG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGC
Kinross Gold Corporation		13.85%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-3.37%310.07%76.47%32.52%21.88%-3.96%33.84%75.27%1.60%-7.93%
Разные валюты инструментов

KGC торгуется в USD, в то время как LUG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$38.70B

LUG.TO:

CA$26.71B

EPS

KGC:

$1.97

LUG.TO:

CA$3.28

Коэффициент P/E

KGC:

16.29

LUG.TO:

33.54

Коэффициент PEG

KGC:

0.22

LUG.TO:

0.45

Коэффициент P/S

KGC:

5.53

LUG.TO:

14.90

Коэффициент P/B

KGC:

4.52

LUG.TO:

19.61

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$7.06B

LUG.TO:

CA$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$3.48B

LUG.TO:

CA$1.26B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$4.26B

LUG.TO:

CA$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции KGC уступали акциям LUG.TO по среднегодовой доходности: 26.22% против 38.23% соответственно.

KGC

1 день
4.91%
1 месяц
-12.86%
С начала года
13.85%
6 месяцев
26.14%
1 год
155.70%
3 года*
92.13%
5 лет*
38.11%
10 лет*
26.22%

LUG.TO

1 день
3.58%
1 месяц
-12.75%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
23.53%
1 год
168.34%
3 года*
97.23%
5 лет*
62.11%
10 лет*
38.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TOLUG.TO с RR.L

Доходность на риск

KGC vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGCLUG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

2.78

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.79

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.15

6.41

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.12

18.79

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGC vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUG.TO равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGCLUG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.30

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.38

-0.30

Корреляция

Корреляция между KGC и LUG.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и LUG.TO

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности LUG.TO в 4.53%

TTM202520242023202220212020
KGC
Kinross Gold Corporation		0.42%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		4.53%3.37%2.69%3.28%1.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGC и LUG.TO

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки LUG.TO в -79.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и LUG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KGCLUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-95.45%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-25.33%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.44%

-38.94%

-22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-41.84%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.79%

-13.30%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.84%

-65.22%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

8.82%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и LUG.TO

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 16.80%, в то время как у Lundin Gold Inc. (LUG.TO) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGCLUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.80%

19.80%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.14%

44.87%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.45%

60.88%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

47.99%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.67%

45.62%

+2.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.05B
534.69M
(KGC) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KGC значения в USD, LUG.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности KGC и LUG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Lundin Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
52.4%
67.2%
Активы портфеля
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.14M при выручке в 534.69M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 985.01M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 334.43M при выручке в 534.69M, что соответствует операционной рентабельности 62.6%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 920.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 44.8%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 237.81M при выручке в 534.69M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.