PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEY.TO с ENB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEY.TO с ENB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keyera Corp. (KEY.TO) и Enbridge Inc. (ENB).

Доходность

Сравнение доходности KEY.TO и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Keyera Corp. (KEY.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEY.TO и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEY.TO
Keyera Corp.		20.55%5.61%47.74%18.18%13.34%38.37%-25.07%42.73%-23.29%-8.60%
ENB
Enbridge Inc.		15.11%14.03%37.21%-3.30%14.04%29.65%-15.06%29.36%-8.36%-8.92%
Разные валюты инструментов

KEY.TO торгуется в CAD, в то время как ENB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

KEY.TO:

CA$1.89

ENB:

$8.09

Коэффициент P/E

KEY.TO:

27.84

ENB:

6.63

Коэффициент PEG

KEY.TO:

3.78

ENB:

0.31

Коэффициент P/S

KEY.TO:

1.76

ENB:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

KEY.TO:

CA$6.86B

ENB:

$65.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEY.TO:

CA$2.64B

ENB:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

KEY.TO:

CA$1.21B

ENB:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, KEY.TO показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у ENB с доходностью 16.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KEY.TO имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции ENB немного впереди с 10.91%.

KEY.TO

1 день
-2.42%
1 месяц
0.82%
С начала года
20.55%
6 месяцев
15.23%
1 год
21.68%
3 года*
29.51%
5 лет*
23.77%
10 лет*
10.61%

ENB

1 день
0.00%
1 месяц
2.05%
С начала года
16.26%
6 месяцев
11.98%
1 год
25.03%
3 года*
21.12%
5 лет*
17.66%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keyera Corp.

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с KEY.TO:
KEY.TO с PPL.TOKEY.TO с ENB.TOKEY.TO с CNQ.TOKEY.TO с TRPKEY.TO с EMA.TOKEY.TO с ^TNXKEY.TO с BAM.TO
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с VOOENB с ENSENB с SCHDENB с ^GSPC

Доходность на риск

KEY.TO vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEY.TO
Ранг доходности на риск KEY.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEY.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEY.TO c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyera Corp. (KEY.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEY.TOENBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.58

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.15

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.64

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

6.41

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEY.TO vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEY.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY.TO и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEY.TOENBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.58

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.02

Корреляция

Корреляция между KEY.TO и ENB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY.TO и ENB

Дивидендная доходность KEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности ENB в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEY.TO
Keyera Corp.		4.08%5.28%6.51%8.68%9.16%9.36%11.76%7.52%6.70%4.66%3.81%3.51%
ENB
Enbridge Inc.		5.12%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%

Просадки

Сравнение просадок KEY.TO и ENB

Максимальная просадка KEY.TO за все время составила -72.36%, что больше максимальной просадки ENB в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY.TO и ENB.

Загрузка...

Показатели просадок

KEY.TOENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.36%

-46.35%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-9.37%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-28.32%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.75%

-44.07%

-26.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.70%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-10.87%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

3.78%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KEY.TO и ENB

Keyera Corp. (KEY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что KEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEY.TOENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.69%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

11.31%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

15.95%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

15.51%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

21.73%

+8.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEY.TO и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keyera Corp. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.70B
17.18B
(KEY.TO) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KEY.TO значения в CAD, ENB значения в USD