PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Keyera Corp. (KEY.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Keyera Corp. (KEY.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA4932711001
CUSIP493271100
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Midstream

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$8.16B
Прибыль на акциюCA$1.85
Цена/прибыль19.24
PEG коэффициент1.52
Выручка (12 мес.)CA$7.05B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.18B
EBITDA (12 мес.)CA$1.24B
Годовой диапазонCA$28.02 - CA$35.97
Целевая ценаCA$36.43
Процент коротких позиций3.73%
Коэффициент коротких позиций12.29

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keyera Corp.

Популярные сравнения: KEY.TO с ENB.TO, KEY.TO с CNQ.TO, KEY.TO с USO, KEY.TO с ^TNX, KEY.TO с TLT, KEY.TO с TRP, KEY.TO с EMA.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Keyera Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,429.43%
425.82%
KEY.TO (Keyera Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Keyera Corp. показал доход в 9.57% с начала года и 19.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Keyera Corp. составила 4.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.57%6.17%
1 месяц-2.51%-2.72%
6 месяцев8.65%17.29%
1 год19.51%23.80%
5 лет (среднегодовая)9.62%11.47%
10 лет (среднегодовая)4.93%10.41%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.53%2.68%6.02%1.23%
20231.13%5.95%-4.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KEY.TO составляет 79, что означает, что он находится в топ 21% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KEY.TO, с текущим значением в 7979
Keyera Corp.(KEY.TO)
Ранг коэф-та Шарпа KEY.TO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY.TO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keyera Corp. (KEY.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

KEY.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KEY.TO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KEY.TO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KEY.TO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KEY.TO, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KEY.TO, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Keyera Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.05
2.29
KEY.TO (Keyera Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Keyera Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.98 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.98CA$1.96CA$1.92CA$1.92CA$1.92CA$1.85CA$1.73CA$1.65CA$1.54CA$1.42CA$1.26CA$1.13

Дивидендный доход

5.72%6.12%6.49%6.73%8.49%5.44%6.70%4.66%3.80%3.51%3.11%3.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keyera Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00
2023CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.50
2022CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16
2021CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16
2020CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16
2019CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16
2018CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15
2017CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14
2016CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13
2015CA$0.11CA$0.11CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13
2014CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11
2013CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.7%
У Keyera Corp. дивидендная доходность составляет 5.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%107.0%
У Keyera Corp. коэффициент выплат составляет 107.03%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.43%
-2.79%
KEY.TO (Keyera Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Keyera Corp. показал максимальную просадку в 73.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.

Текущая просадка Keyera Corp. составляет 3.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.11%4 сент. 2014 г.139018 мар. 2020 г.30910 июн. 2021 г.1699
-35.71%2 сент. 2008 г.12124 февр. 2009 г.1754 нояб. 2009 г.296
-31.54%28 февр. 2006 г.18014 нояб. 2006 г.34226 мар. 2008 г.522
-25.76%6 янв. 2012 г.7016 апр. 2012 г.17320 дек. 2012 г.243
-20.23%14 июн. 2021 г.1191 дек. 2021 г.8911 апр. 2022 г.208

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Keyera Corp. составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.12%
3.57%
KEY.TO (Keyera Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Keyera Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию