PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Keyera Corp. (KEY.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Keyera Corp. (KEY.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA4932711001
CUSIP493271100
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Midstream

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$9.84B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.49
Цена/прибыль28.81
PEG коэффициент1.52
Общая выручка (12 мес.)CA$5.53B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$836.56M
EBITDA (12 мес.)CA$989.15M
Годовой диапазонCA$29.57 - CA$44.56
Целевая ценаCA$43.75
Процент коротких позиций3.73%
Коэффициент коротких позиций6.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: KEY.TO с ENB.TO, KEY.TO с CNQ.TO, KEY.TO с TRP, KEY.TO с ^TNX, KEY.TO с EMA.TO, KEY.TO с USO, KEY.TO с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Keyera Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.22%
11.53%
KEY.TO (Keyera Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Keyera Corp. показал доход в 39.55% с начала года и 37.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Keyera Corp. составила 4.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года39.55%19.77%
1 месяц-1.42%-0.67%
6 месяцев27.03%10.27%
1 год37.96%31.07%
5 лет (среднегодовая)13.40%13.22%
10 лет (среднегодовая)4.57%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KEY.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.53%2.68%6.02%1.23%2.18%6.41%2.80%3.65%5.79%1.40%39.55%
20233.10%-0.26%-1.18%7.74%-4.96%2.39%8.05%1.12%-2.98%1.13%5.95%-4.85%15.15%
20225.43%-0.20%7.30%1.05%6.28%-12.32%13.47%-2.01%-11.65%3.26%7.92%-5.06%10.48%
20216.84%3.34%6.52%8.29%8.08%10.77%0.78%-8.55%5.43%0.02%-11.07%2.26%34.74%
20201.97%-6.28%-58.86%59.33%6.43%-4.57%-0.75%17.75%-14.96%-5.19%19.38%1.63%-27.27%
20198.75%16.34%-2.02%-1.29%5.64%3.96%0.08%-3.85%0.61%-4.60%6.66%5.47%39.64%
2018-1.91%-5.12%2.92%3.57%5.58%1.02%3.34%-4.13%-3.34%-4.82%-10.83%-10.80%-23.29%
2017-5.27%2.71%0.09%-2.81%6.78%1.89%-4.22%-6.62%5.63%-0.04%-3.89%-2.19%-8.60%
2016-4.28%-1.98%5.42%2.83%-2.88%1.36%-4.85%8.38%5.11%-4.79%-3.77%5.13%4.56%
2015-7.49%11.64%0.62%1.07%-3.31%2.12%3.35%-5.77%-8.69%10.14%-0.99%1.40%1.98%
20143.24%1.20%4.94%4.01%0.73%7.05%3.83%17.20%-5.68%-0.63%-5.21%-4.61%26.81%
20135.42%4.91%4.85%10.23%-4.81%-5.58%1.59%0.30%1.58%5.40%-0.45%4.09%29.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KEY.TO среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KEY.TO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keyera Corp. (KEY.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

KEY.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KEY.TO, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KEY.TO, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KEY.TO, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KEY.TO, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KEY.TO, с текущим значением в 15.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0015.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Keyera Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
3.06
KEY.TO (Keyera Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Keyera Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$2.02CA$1.96CA$1.92CA$1.92CA$1.92CA$1.85CA$1.73CA$1.65CA$1.54CA$1.09CA$0.00CA$0.00

Дивидендный доход

4.71%6.12%6.49%6.73%8.49%5.44%6.70%4.66%3.80%2.70%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keyera Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.00CA$1.52
2023CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$1.96
2022CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$1.92
2021CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$1.92
2020CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$1.92
2019CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$1.85
2018CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.73
2017CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$1.65
2016CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.54
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.09
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.7%
У Keyera Corp. дивидендная доходность составляет 4.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1.8%
У Keyera Corp. коэффициент выплат составляет 1.77%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Keyera Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.05%
-2.15%
KEY.TO (Keyera Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Keyera Corp. показал максимальную просадку в 73.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 518 торговых сессий.

Текущая просадка Keyera Corp. составляет 3.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.59%4 сент. 2014 г.139018 мар. 2020 г.51811 апр. 2022 г.1908
-40.58%28 февр. 2006 г.75224 февр. 2009 г.20415 дек. 2009 г.956
-26.61%6 янв. 2012 г.7016 апр. 2012 г.19524 янв. 2013 г.265
-20.09%8 июн. 2022 г.8812 окт. 2022 г.20131 июл. 2023 г.289
-19.79%12 сент. 2005 г.2719 окт. 2005 г.322 дек. 2005 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Keyera Corp. составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
3.32%
KEY.TO (Keyera Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Keyera Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Keyera Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio
20.040.060.028.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KEY.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KEY.TO значение P/E равно 28.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KEY.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KEY.TO значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Keyera Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию