Сравнение KEY.TO с PPL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keyera Corp. (KEY.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO).
Доходность
Сравнение доходности KEY.TO и PPL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEY.TO и PPL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY.TO Keyera Corp. | 20.55% | 5.61% | 47.74% | 18.18% | 13.34% | 38.37% | -25.07% | 42.73% | -23.29% | -8.60% |
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 17.56% | 3.76% | 25.16% | 7.89% | 28.42% | 42.17% | -29.26% | 24.75% | -6.28% | 13.75% |
Фундаментальные показатели
KEY.TO:
CA$12.04B
PPL.TO:
CA$35.36B
KEY.TO:
CA$1.89
PPL.TO:
CA$2.91
KEY.TO:
27.84
PPL.TO:
20.88
KEY.TO:
3.78
PPL.TO:
0.80
KEY.TO:
1.76
PPL.TO:
4.52
KEY.TO:
4.35
PPL.TO:
2.35
KEY.TO:
CA$6.86B
PPL.TO:
CA$7.82B
KEY.TO:
CA$2.64B
PPL.TO:
CA$3.01B
KEY.TO:
CA$1.21B
PPL.TO:
CA$3.50B
Доходность по периодам
С начала года, KEY.TO показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у PPL.TO с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции KEY.TO уступали акциям PPL.TO по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.64% соответственно.
KEY.TO
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 10.61%
PPL.TO
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEY.TO vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск
KEY.TO
PPL.TO
Сравнение KEY.TO c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyera Corp. (KEY.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEY.TO | PPL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.51 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.76 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.70 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 1.23 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEY.TO | PPL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.51 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.58 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между KEY.TO и PPL.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY.TO и PPL.TO
Дивидендная доходность KEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности PPL.TO в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY.TO Keyera Corp. | 4.08% | 5.28% | 6.51% | 8.68% | 9.16% | 9.36% | 11.76% | 7.52% | 6.70% | 4.66% | 3.81% | 3.51% |
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.67% | 5.39% | 7.09% | 7.93% | 6.97% | 10.89% | 13.89% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.53% | 5.98% |
Просадки
Сравнение просадок KEY.TO и PPL.TO
Максимальная просадка KEY.TO за все время составила -72.36%, что больше максимальной просадки PPL.TO в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY.TO и PPL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEY.TO | PPL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.36% | -68.48% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -15.97% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -19.27% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.75% | -68.48% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -4.42% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -8.76% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 9.06% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEY.TO и PPL.TO
Keyera Corp. (KEY.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеют волатильность 4.23% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEY.TO | PPL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.37% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 13.80% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 20.62% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 18.40% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 30.82% | -0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEY.TO и PPL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keyera Corp. и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEY.TO и PPL.TO
KEY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keyera Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PPL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 678.00M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
KEY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keyera Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PPL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.00M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 29.2%.
KEY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keyera Corp. сообщила о чистой прибыли в 90.27M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
PPL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 489.00M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.