Сравнение KEY.TO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keyera Corp. (KEY.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEY.TO или CNQ.TO.
Основные характеристики
| KEY.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.55% | 13.54% |
| Дох-ть за 1 год | 37.96% | 8.94% |
| Дох-ть за 3 года | 19.14% | 27.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.40% | 28.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.57% | 11.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 5.71 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 15.95 | 0.69 |
| Индекс Язвы | 2.41% | 9.96% |
| Дневная вол-ть | 14.45% | 26.18% |
| Макс. просадка | -73.59% | -79.68% |
| Текущая просадка | -3.05% | -13.40% |
Фундаментальные показатели
| KEY.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$9.84B | CA$100.65B |
| EPS | CA$1.49 | CA$3.54 |
| Цена/прибыль | 28.81 | 13.45 |
| PEG коэффициент | 1.52 | 0.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$5.53B | CA$26.85B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$836.56M | CA$7.84B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$989.15M | CA$12.66B |
Корреляция
Корреляция между KEY.TO и CNQ.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KEY.TO и CNQ.TO
С начала года, KEY.TO показывает доходность 39.55%, что значительно выше, чем у CNQ.TO с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции KEY.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 4.57% против 11.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KEY.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyera Corp. (KEY.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность KEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности CNQ.TO в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY.TO Keyera Corp. | 4.71% | 6.12% | 6.49% | 6.73% | 8.49% | 5.44% | 6.70% | 4.66% | 3.80% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 4.38% | 4.26% | 6.08% | 3.66% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KEY.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка KEY.TO за все время составила -73.59%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -79.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY.TO и CNQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KEY.TO и CNQ.TO
Текущая волатильность для Keyera Corp. (KEY.TO) составляет 2.81%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что KEY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEY.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keyera Corp. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности