Сравнение KEUA с TYLD
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. KEUA is passively managed, while TYLD is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEUA и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -9.86% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.54% | 4.05% | 5.15% |
Correlation
The correlation between KEUA and TYLD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. TYLD — Ранг доходности на риск
KEUA
TYLD
Сравнение KEUA c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.54 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и TYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и TYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.76% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.77% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.77% | — |
Сравнение комиссий KEUA и TYLD
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и TYLD
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TYLD в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.69% | 4.38% | 4.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and TYLD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
TYLD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.83% for KEUA.
They also come from different issuers: KraneShares and Cambria. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.59% for TYLD.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор