Сравнение KEUA с KTEC
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и KTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -14.62%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- -14.31%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEUA и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -14.62% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -6.36% |
Correlation
The correlation between KEUA and KTEC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. KTEC — Ранг доходности на риск
KEUA
KTEC
Сравнение KEUA c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.26 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и KTEC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -66.90% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -46.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -43.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и KTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 43.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 43.21% | — |
Сравнение комиссий KEUA и KTEC
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и KTEC
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KTEC в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.93% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and KTEC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
KTEC has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 2.83% for KEUA.
KEUA is categorized as Commodities, while KTEC is China Equities. KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.69% for KTEC.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и KTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор