Сравнение KEEL с BTBT
KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and BTBT (Bit Digital, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, KEEL returned 5.07%/yr vs -26.71%/yr for BTBT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KEEL и BTBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEEL показывает доходность 140.85%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью -5.82%.
KEEL
- 1 день
- 10.33%
- 1 месяц
- 42.57%
- С начала года
- 140.85%
- 6 месяцев
- 94.50%
- 1 год
- 530.92%
- 3 года*
- 73.17%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
BTBT
- 1 день
- 8.54%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -32.83%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- -26.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEEL и BTBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 140.85% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
BTBT Bit Digital, Inc. | -5.82% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | -4.41% |
Correlation
The correlation between KEEL and BTBT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between KEEL and BTBT shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEEL:
$3.12B
BTBT:
$579.64M
KEEL:
-$0.51
BTBT:
-$498.30
KEEL:
13.69
BTBT:
0.02
KEEL:
5.57
BTBT:
0.00
KEEL:
$229.28M
BTBT:
$28.01B
KEEL:
-$18.90M
BTBT:
$48.37M
KEEL:
-$149.60M
BTBT:
-$162.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEL vs. BTBT — Ранг доходности на риск
KEEL
BTBT
Сравнение KEEL c BTBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEEL | BTBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.00 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.27 | -0.47 | +7.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | -0.75 | +12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEEL | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85 | -0.36 | +5.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.08 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KEEL и BTBT
Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и BTBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEL | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -98.16% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -70.02% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -77.08% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | -96.92% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.19% | -93.92% | +57.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.60% | -75.53% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.21% | 44.09% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEL и BTBT
Текущая волатильность для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) составляет 28.39%, в то время как у Bit Digital, Inc. (BTBT) волатильность равна 35.18%. Это указывает на то, что KEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEL | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.39% | 35.18% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.46% | 62.46% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 92.66% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.02% | 117.67% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 291.45% | 133.90% | +157.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEL и BTBT
Ни KEEL, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEEL и BTBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEEL and BTBT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (35.18%) compared to KEEL (28.39%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs BTBT's -98.16%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEEL и BTBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор