Сравнение KEEL с BE
KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. KEEL operates in Capital Markets (Financial Services), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, KEEL returned 5.25%/yr vs 54.27%/yr for BE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEEL и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEEL показывает доходность 84.68%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 126.79%.
KEEL
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- -31.00%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 84.68%
- 1 год
- 317.31%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -40.09%
- 6 месяцев
- 31.81%
- С начала года
- 126.79%
- 1 год
- 688.56%
- 3 года*
- 123.84%
- 5 лет*
- 54.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEEL и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 84.68% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
BE Bloom Energy Corporation | 126.79% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -65.21% |
Correlation
The correlation between KEEL and BE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between KEEL and BE shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEEL:
$2.62B
BE:
$56.05B
KEEL:
-$0.51
BE:
$0.02
KEEL:
10.49
BE:
21.95
KEEL:
4.27
BE:
68.37
KEEL:
$229.28M
BE:
$2.45B
KEEL:
-$18.90M
BE:
$761.91M
KEEL:
-$149.60M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEL vs. BE — Ранг доходности на риск
KEEL
BE
Сравнение KEEL c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEEL | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 15.13 | -10.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 42.66 | -35.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEEL и BE
Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEL | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -92.54% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -45.94% | -27.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -52.04% | -29.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | -75.87% | -19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -43.02% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.17% | -51.53% | -15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.75% | 16.26% | +28.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEL и BE
Текущая волатильность для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) составляет 29.29%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 39.14%. Это указывает на то, что KEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEL | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.29% | 39.14% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.73% | 79.10% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.13% | 111.48% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.29% | 87.44% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.41% | 96.09% | +193.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEL и BE
Ни KEEL, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEEL и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEEL and BE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (39.14%) compared to KEEL (29.29%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.25 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEEL и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор