Сравнение BHE с COP
BHE (Benchmark Electronics, Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. BHE operates in Electronic Components (Technology), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BHE returned 15.60%/yr vs 14.40%/yr for COP. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BHE и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHE показывает доходность 97.56%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции BHE превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 15.60% против 14.40% соответственно.
BHE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 50.91%
- С начала года
- 97.56%
- 1 год
- 117.82%
- 3 года*
- 50.08%
- 5 лет*
- 28.64%
- 10 лет*
- 15.60%
- Всё время*
- 11.67%
COP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.06%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 24.77%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 14.40%
- Всё время*
- 7.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.57M | $36.52M | $41.43M | |
| $780.23M | $737.76M | $800.34M |
Сравнение доходности по годам BHE и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHE Benchmark Electronics, Inc. | 97.56% | -4.19% | 67.14% | 6.33% | 1.13% | 2.69% | -18.97% | 65.72% | -25.48% | -4.59% |
COP ConocoPhillips Company | 24.77% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between BHE and COP is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between BHE and COP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHE:
$3.02B
COP:
$140.15B
BHE:
$1.47
COP:
$5.93
BHE:
57.34
COP:
19.41
BHE:
9.66
COP:
1.12
BHE:
1.08
COP:
2.44
BHE:
1.38
COP:
2.18
BHE:
$2.82B
COP:
$58.31B
BHE:
$288.24M
COP:
$17.02B
BHE:
$107.23M
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHE vs. COP — Ранг доходности на риск
BHE
COP
Сравнение BHE c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Benchmark Electronics, Inc. (BHE) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHE | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 1.24 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 3.08 | +13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHE и COP
Максимальная просадка BHE за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHE и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHE | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -84.55% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.89% | -22.28% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.73% | -36.19% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -36.19% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -70.66% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -13.38% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.14% | -25.46% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 8.95% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHE и COP
Benchmark Electronics, Inc. (BHE) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что BHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHE | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | 8.69% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 22.39% | +13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.20% | 29.91% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.57% | 32.68% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.21% | 37.59% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHE и COP
Дивидендная доходность BHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности COP в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHE Benchmark Electronics, Inc. | 0.81% | 1.59% | 1.48% | 2.39% | 2.47% | 2.42% | 2.37% | 1.75% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 2.87% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHE и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Benchmark Electronics, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHE и COP
BHE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.30M при выручке в 755.98M, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
BHE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.25M при выручке в 755.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
BHE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.88M при выручке в 755.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
BHE and COP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHE has higher volatility (15.27%) compared to COP (8.69%). In terms of maximum drawdown, BHE dropped -75.48% vs COP's -84.55%.
BHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHE и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор