- ISIN
- US08160H1014
- CUSIP
- 08160H101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 28 июн. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.78B
- Enterprise Value
- $2.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.95
- Коэффициент P/E
- 81.89
- Коэффициент PEG
- 13.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $275.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $125.74M
- Годовой диапазон
- $34.44 - $100.41
- Целевая цена
- $62.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BHE
Benchmark Electronics, Inc. (BHE) прибавил 81.9% с начала года. По цене $77 за акцию BHE торгуется на 22.9% ниже 52-недельного максимума в $100. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BHE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,379.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Benchmark Electronics, Inc. (BHE) показал доход в 81.91% с начала года и 100.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHE составила 15.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Benchmark Electronics, Inc.
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -13.03%
- 6 месяцев
- 57.05%
- С начала года
- 81.91%
- 1 год
- 100.20%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 27.57%
- 10 лет*
- 15.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BHE по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +46.5%, в то время как худший месяц был окт. 1999 г. с доходностью -54.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BHE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 апр. 2001 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 22 окт. 1999 г. с доходностью -48.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.94% | 10.87% | -2.72% | 46.36% | 2.94% | 17.03% | -21.56% | 81.91% | |||||
| 2025 | -6.04% | -6.33% | -4.41% | -14.46% | 12.27% | 6.79% | -0.85% | 5.43% | -4.60% | 13.67% | 2.53% | -4.46% | -4.19% |
| 2024 | -1.88% | 13.24% | -1.73% | 0.67% | 42.57% | -7.99% | 21.31% | -11.20% | 4.66% | -2.30% | 11.99% | -6.02% | 67.14% |
| 2023 | 4.87% | -15.01% | 0.29% | -9.88% | 10.59% | 10.11% | 2.63% | -2.90% | -5.10% | -0.21% | 3.06% | 11.43% | 6.33% |
| 2022 | -10.92% | 8.29% | -3.59% | -5.11% | 7.28% | -10.85% | 13.39% | 7.31% | -9.14% | 14.57% | 1.69% | -6.96% | 1.13% |
| 2021 | -6.22% | 12.12% | 9.47% | -2.91% | 3.10% | -7.52% | -7.24% | 2.39% | -0.59% | -12.73% | 1.16% | 15.63% | 2.69% |
Метрики бенчмарка
Benchmark Electronics, Inc. has an annualized alpha of 9.73%, beta of 1.11, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 1990.
- This stock captured 123.57% of S&P 500 Index gains and 110.94% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.73%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 123.57%
- Участие в снижении
- 110.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BHE имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Benchmark Electronics, Inc. (BHE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 2.24 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 9.71 | +7.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Benchmark Electronics, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.67 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.64 | $0.60 | $0.60 |
Дивидендный доход | 0.88% | 1.59% | 1.48% | 2.39% | 2.47% | 2.42% | 2.37% | 1.75% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Benchmark Electronics, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.34 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Benchmark Electronics, Inc. дивидендная доходность составляет 0.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Benchmark Electronics, Inc. коэффициент выплат составляет 17.88%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Benchmark Electronics, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Benchmark Electronics, Inc. показал максимальную просадку в 75.48%, зарегистрированную 26 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 1149 торговых сессий.
Текущая просадка Benchmark Electronics, Inc. составляет 21.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.48%сент. 2001 г. | 1y 15d | 4y 6mo | 5y 7moсент. 2000 г. - апр. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-70.07%март 2009 г. | 2y 4mo | 7y 9mo | 10y 1moокт. 2006 г. - дек. 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-67.61%окт. 1999 г. | 3mo 18d | 8mo 19d | 1y 2dиюль 1999 г. - июль 2000 г. | — |
-60.34%март 2020 г. | 1mo 24d | 4y 1mo | 4y 3moянв. 2020 г. - май 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-56.55%окт. 1990 г. | 3mo 27d | 5mo 16d | 9mo 13dиюнь 1990 г. - апр. 1991 г. | — |
Показатели просадок
| BHE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -56.78% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -9.10% | -12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.73% | -18.90% | -17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -25.43% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -33.92% | -26.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.56% | -1.00% | -20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -10.70% | -14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 2.09% | +3.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Benchmark Electronics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Benchmark Electronics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BHE в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у BHE коэффициент P/E составляет 81.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BHE по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у BHE коэффициент PEG составляет 13.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у BHE коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BHE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у BHE коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BHE
Добавьте Benchmark Electronics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BHE