PortfoliosLab logo
Benchmark Electronics, Inc. (BHE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US08160H1014

CUSIP

08160H101

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

28 июн. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.44

Коэффициент P/E

24.10

Коэффициент PEG

1.91

Общая выручка (12 мес.)

$2.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

$263.49M

EBITDA (12 мес.)

$144.22M

Годовой диапазон

$30.73 - $52.15

Целевая цена

$45.00

Процент коротких позиций

6.31%

Коэффициент коротких позиций

2.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BHE с KLAC BHE с ORN BHE с EME BHE с COP BHE с KE
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Benchmark Electronics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,070.46%
1,482.62%
BHE (Benchmark Electronics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Benchmark Electronics, Inc. (BHE) показал доход в -22.59% с начала года и -10.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHE составила 5.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


BHE

С начала года

-22.59%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-31.94%

1 год

-10.70%

5 лет

13.82%

10 лет

5.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BHE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.04%-6.33%-4.41%-14.46%7.56%-22.59%
2024-1.88%13.24%-1.73%0.67%42.57%-7.99%21.31%-11.20%4.66%-2.30%11.99%-6.02%67.14%
20234.87%-15.01%0.29%-9.88%10.59%10.11%2.63%-2.90%-5.10%-0.21%3.06%11.43%6.33%
2022-10.92%8.29%-3.59%-5.11%7.28%-10.85%13.39%7.31%-9.14%14.57%1.69%-6.96%1.13%
2021-6.22%12.12%9.47%-2.91%3.10%-7.52%-7.24%2.39%-0.59%-12.73%1.16%15.63%2.69%
2020-10.42%-11.70%-25.80%3.35%2.57%2.73%-5.74%-3.68%3.56%3.37%16.76%11.72%-18.97%
201920.02%7.79%-3.64%2.97%-18.28%14.41%7.72%-2.14%10.31%16.66%1.68%0.11%65.72%
2018-0.52%3.63%0.00%-11.89%5.32%5.77%-16.98%6.82%-8.92%-6.71%9.21%-10.52%-25.48%
20170.33%1.63%2.25%-0.31%1.89%0.00%4.18%-3.42%5.08%-9.37%-1.45%-4.59%-4.59%
20161.60%3.10%6.47%-15.75%6.75%2.03%10.83%2.90%3.44%0.80%12.72%7.58%47.56%
2015-4.76%-3.18%2.43%-2.08%-1.23%-6.28%1.29%-3.13%1.82%-9.10%8.49%-3.68%-18.75%
2014-1.52%4.88%-4.99%2.34%0.04%9.87%-5.22%1.99%-9.83%6.80%0.25%6.98%10.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BHE составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BHE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Benchmark Electronics, Inc. (BHE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Benchmark Electronics, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.24
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.24
0.44
BHE (Benchmark Electronics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Benchmark Electronics, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.68$0.67$0.66$0.66$0.66$0.64$0.60$0.60

Дивидендный доход

1.93%1.48%2.39%2.47%2.42%2.37%1.75%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Benchmark Electronics, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.67
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.66
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.66
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.66
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2018$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Benchmark Electronics, Inc. дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Benchmark Electronics, Inc. коэффициент выплат составляет 29.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Benchmark Electronics, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.94%
-7.88%
BHE (Benchmark Electronics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Benchmark Electronics, Inc. показал максимальную просадку в 75.48%, зарегистрированную 26 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 1149 торговых сессий.

Текущая просадка Benchmark Electronics, Inc. составляет 31.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.48%11 сент. 2000 г.26026 сент. 2001 г.114920 апр. 2006 г.1409
-70.07%16 окт. 2006 г.6029 мар. 2009 г.19515 дек. 2016 г.2553
-67.62%12 июл. 1999 г.7828 окт. 1999 г.17813 июл. 2000 г.256
-60.34%24 янв. 2020 г.3818 мар. 2020 г.10382 мая 2024 г.1076
-56.52%29 июн. 1990 г.7124 окт. 1990 г.1048 апр. 1991 г.175

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Benchmark Electronics, Inc. составляет 19.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.07%
6.82%
BHE (Benchmark Electronics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Benchmark Electronics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Benchmark Electronics, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.0% выше.


0.100.200.300.400.500.6020212022202320242025
0.52
0.50
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Benchmark Electronics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BHE в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у BHE коэффициент P/E составляет 24.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BHE по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у BHE коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у BHE коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BHE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у BHE коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию