PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHE с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BHE с KLAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Benchmark Electronics, Inc. (BHE) и KLA Corporation (KLAC).

Доходность

Сравнение доходности BHE и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Benchmark Electronics, Inc. (BHE) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHE и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHE
Benchmark Electronics, Inc.		34.41%-4.19%67.14%6.33%1.13%2.69%-18.97%65.72%-25.48%-4.59%
KLAC
KLA Corporation		25.24%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHE:

$2.07B

KLAC:

$200.93B

EPS

BHE:

$0.69

KLAC:

$34.42

Коэффициент P/E

BHE:

83.48

KLAC:

44.16

Коэффициент PEG

BHE:

14.06

KLAC:

1.65

Коэффициент P/S

BHE:

0.78

KLAC:

15.79

Коэффициент P/B

BHE:

1.00

KLAC:

36.76

Общая выручка (12 мес.)

BHE:

$2.66B

KLAC:

$12.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHE:

$269.46M

KLAC:

$7.89B

EBITDA (12 мес.)

BHE:

$117.28M

KLAC:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, BHE показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у KLAC с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции BHE уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 11.58% против 37.80% соответственно.

BHE

1 день
2.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
34.41%
6 месяцев
51.04%
1 год
53.71%
3 года*
36.80%
5 лет*
15.29%
10 лет*
11.58%

KLAC

1 день
3.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
25.24%
6 месяцев
35.03%
1 год
124.39%
3 года*
57.59%
5 лет*
35.76%
10 лет*
37.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Benchmark Electronics, Inc.

KLA Corporation

Часто сравнивают с BHE:
BHE с ORNBHE с KEBHE с EMEBHE с COPBHE с JBLBHE с TTMI
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с SNPSKLAC с ASML.ASKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

BHE vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHE
Ранг доходности на риск BHE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHE c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Benchmark Electronics, Inc. (BHE) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHEKLACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.53

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.83

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

5.59

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

17.82

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHE vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHE на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHE и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHEKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.53

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.93

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между BHE и KLAC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHE и KLAC

Дивидендная доходность BHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности KLAC в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHE
Benchmark Electronics, Inc.		1.19%1.59%1.48%2.39%2.47%2.42%2.37%1.75%2.83%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.50%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Просадки

Сравнение просадок BHE и KLAC

Максимальная просадка BHE за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHE и KLAC.

Загрузка...

Показатели просадок

BHEKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-83.74%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-22.41%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

-40.28%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.34%

-40.28%

-20.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-9.67%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.33%

-29.46%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

7.03%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BHE и KLAC

Текущая волатильность для Benchmark Electronics, Inc. (BHE) составляет 14.07%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что BHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHEKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

16.05%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.09%

37.13%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.21%

49.40%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.27%

42.59%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.32%

40.94%

-4.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHE и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Benchmark Electronics, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
704.33M
3.30B
(BHE) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BHE и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Benchmark Electronics, Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.5%
61.5%
Активы портфеля
BHE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.17M при выручке в 704.33M, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

BHE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.99M при выручке в 704.33M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.

BHE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.97M при выручке в 704.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.