Сравнение KDVD с CTEF
KDVD (Keeley Dividend ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
KDVD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDVD и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 10.24% | -0.26% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 0.77% |
Correlation
The correlation between KDVD and CTEF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KDVD c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDVD | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 3.54 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок KDVD и CTEF
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -15.00% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.41% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -1.80% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 21.81% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 21.81% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 21.81% | -6.61% |
Сравнение комиссий KDVD и CTEF
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и CTEF
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.71% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and CTEF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
KDVD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Gabelli and Castellan. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор