Сравнение KDVD с GCAD
KDVD (Keeley Dividend ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - KDVD is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli, while GCAD is a Aerospace & Defense fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и GCAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 17.90%.
KDVD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 17.90%
- 6 месяцев
- 15.75%
- 1 год
- 37.12%
- 3 года*
- 34.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDVD и GCAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 12.99% | -0.07% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 17.90% | 3.95% |
Correlation
The correlation between KDVD and GCAD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. GCAD — Ранг доходности на риск
KDVD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCAD
Сравнение KDVD c GCAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDVD | GCAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDVD и GCAD
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и GCAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -16.14% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.79% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -3.01% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и GCAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 20.36% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 18.76% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 18.76% | -3.87% |
Сравнение комиссий KDVD и GCAD
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GCAD в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и GCAD
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности GCAD в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.75% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.70% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and GCAD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD and GCAD have the same expense ratio: 0.00% per year.
GCAD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.70% for KDVD.
KDVD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GCAD is Aerospace & Defense.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и GCAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор