Сравнение KDVD с IMCB
KDVD (Keeley Dividend ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. KDVD is actively managed, while IMCB is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и IMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 14.72%.
KDVD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам KDVD и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 10.24% | -0.26% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 14.72% | 0.21% |
Correlation
The correlation between KDVD and IMCB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. IMCB — Ранг доходности на риск
KDVD
IMCB
Сравнение KDVD c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDVD | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.50 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок KDVD и IMCB
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и IMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -58.80% | +47.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.24% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -7.73% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и IMCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 12.75% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.57% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 19.65% | -4.45% |
Сравнение комиссий KDVD и IMCB
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и IMCB
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IMCB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.21% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and IMCB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.04% for IMCB.
IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.71% for KDVD.
They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.04% for IMCB.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и IMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор