Сравнение KDEC с SLTY
KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) and SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KDEC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. KDEC charges 0.79%/yr vs 1.24%/yr for SLTY.
Доходность
Сравнение доходности KDEC и SLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEC показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у SLTY с доходностью -7.07%.
KDEC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEC и SLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 10.38% | 3.93% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | -12.61% |
Correlation
The correlation between KDEC and SLTY is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEC vs. SLTY — Ранг доходности на риск
KDEC
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KDEC c SLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEC | SLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEC и SLTY
Максимальная просадка KDEC за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки SLTY в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEC и SLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEC | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -21.27% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -18.80% | +18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -14.35% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEC и SLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEC | SLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 18.26% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 18.26% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 18.26% | -6.00% |
Сравнение комиссий KDEC и SLTY
KDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SLTY в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEC и SLTY
KDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% |
Часто задаваемые вопросы
KDEC and SLTY have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDEC is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 0.00% for KDEC.
KDEC is categorized as Defined Outcome, while SLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for KDEC and 1.24% for SLTY.
Подберите оптимальное распределение для KDEC и SLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор