Сравнение KCSH с GKAT
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while GKAT is a Global Equities fund managed by Scharf Investments. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. KCSH charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSH показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у GKAT с доходностью 9.70%.
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GKAT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 1.45% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 9.70% | 6.04% |
Correlation
The correlation between KCSH and GKAT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. GKAT — Ранг доходности на риск
KCSH
GKAT
Сравнение KCSH c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSH | GKAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSH | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.26 | 1.82 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок KCSH и GKAT
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -10.41% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.07% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 11.97% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 11.97% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 11.97% | -10.64% |
Сравнение комиссий KCSH и GKAT
KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и GKAT
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности GKAT в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and GKAT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.44% for GKAT.
KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while GKAT is Global Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор