Сравнение KCSH с KOID
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. KCSH charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for KOID.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и KOID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSH показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 34.14%.
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOID
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 14.72%
- С начала года
- 34.14%
- 6 месяцев
- 42.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и KOID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 2.51% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 34.14% | 26.94% |
Correlation
The correlation between KCSH and KOID is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. KOID — Ранг доходности на риск
KCSH
KOID
Сравнение KCSH c KOID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSH | KOID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSH | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.26 | 2.91 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок KCSH и KOID
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и KOID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -18.19% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.25% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -3.35% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и KOID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 24.55% | -23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 24.55% | -23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 24.55% | -23.22% |
Сравнение комиссий KCSH и KOID
KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KOID в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и KOID
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности KOID в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.63% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and KOID have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.63% for KOID.
KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while KOID is Technology Equities. KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.69% for KOID.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и KOID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор