Сравнение KCOP с ZHDG
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while ZHDG is a Derivative Income fund actively managed by ZEGA. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -11.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и ZHDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -6.83% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 5.58% |
Correlation
The correlation between KCOP and ZHDG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZHDG
Сравнение KCOP c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и ZHDG
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -23.27% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.77% | -1.49% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -8.02% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и ZHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.26% | 10.88% | +32.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.26% | 11.80% | +31.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.26% | 11.78% | +31.48% |
Сравнение комиссий KCOP и ZHDG
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и ZHDG
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности ZHDG в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.46% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and ZHDG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 2.46% for ZHDG.
KCOP is categorized as Copper, while ZHDG is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and ZEGA. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.98% for ZHDG.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор