Сравнение KCOP с ZHDG
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while ZHDG is a Derivative Income fund actively managed by ZEGA. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и ZHDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 3.92% |
Correlation
The correlation between KCOP and ZHDG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZHDG
Сравнение KCOP c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и ZHDG
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -23.27% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -3.03% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -8.09% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и ZHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 10.85% | +33.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 11.81% | +32.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 11.81% | +32.42% |
Сравнение комиссий KCOP и ZHDG
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и ZHDG
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности ZHDG в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.50% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and ZHDG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 2.50% for ZHDG.
KCOP is categorized as Copper, while ZHDG is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and ZEGA. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.98% for ZHDG.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор