Сравнение KCOP с TSLP
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и TSLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и TSLP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -1.10% |
Correlation
The correlation between KCOP and TSLP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. TSLP — Ранг доходности на риск
KCOP
TSLP
Сравнение KCOP c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и TSLP
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и TSLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -46.00% | +24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -15.68% | +12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -15.73% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и TSLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 42.87% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 48.60% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 48.60% | -6.47% |
Сравнение комиссий KCOP и TSLP
И KCOP, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и TSLP
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности TSLP в 30.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and TSLP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP and TSLP have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 3.54% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и TSLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор