Сравнение KCOP с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
KCOP и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 12 февр. 2026 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности KCOP и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCOP и PBP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -10.23% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -1.74% |
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCOP и PBP
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
KCOP vs. PBP — Ранг доходности на риск
KCOP
PBP
Сравнение KCOP c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | 0.32 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между KCOP и PBP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и PBP
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PBP в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.63% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и PBP
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCOP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -43.43% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -3.29% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -6.75% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и PBP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCOP | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | 14.26% | +30.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.58% | 11.95% | +32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.58% | 13.69% | +30.89% |