PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCOP с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCOP с DIVO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

KCOP и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 12 февр. 2026 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности KCOP и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCOP и DIVO

2026 (YTD)
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF		-10.23%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		-2.78%

Доходность по периодам

KCOP

1 день
5.40%
1 месяц
-15.19%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с KCOP:
KCOP с COPXKCOP с IPDPKCOP с KGLDKCOP с FYEEKCOP с EIPIKCOP с AAPYKCOP с CRSH
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий KCOP и DIVO

KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

KCOP vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCOP
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCOP c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KCOP vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCOPDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.33

0.83

-2.17

Корреляция

Корреляция между KCOP и DIVO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCOP и DIVO

Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF		1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок KCOP и DIVO

Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

KCOPDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.55%

-30.04%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-3.96%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-2.62%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KCOP и DIVO

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCOPDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.58%

13.13%

+31.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.58%

11.93%

+32.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.58%

14.93%

+29.65%