Сравнение KCOP с COPP
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both Copper funds. KCOP is actively managed, while COPP is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for COPP.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и COPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 83.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и COPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | -3.90% |
Correlation
The correlation between KCOP and COPP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. COPP — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPP
Сравнение KCOP c COPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | COPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и COPP
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и COPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -44.37% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -14.79% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -13.90% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и COPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 45.29% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 41.61% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 41.61% | +2.62% |
Сравнение комиссий KCOP и COPP
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COPP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и COPP
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности COPP в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.12% | 2.37% | 2.59% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, KCOP and COPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COPP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 2.12% for COPP.
They also come from different issuers: Kurv and Sprott. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.65% for COPP.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и COPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор