Сравнение KCOP с AAPY
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и AAPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 24.23% |
Correlation
The correlation between KCOP and AAPY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. AAPY — Ранг доходности на риск
KCOP
AAPY
Сравнение KCOP c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.87 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и AAPY
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -29.22% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -1.55% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -6.34% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и AAPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 21.42% | +20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 22.58% | +19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 22.58% | +19.55% |
Сравнение комиссий KCOP и AAPY
И KCOP, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и AAPY
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности AAPY в 11.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.30% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and AAPY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP and AAPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AAPY has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 3.54% for KCOP.
KCOP is categorized as Derivative Income, while AAPY is Large Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор