Сравнение KBUF с AMDY
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 156.26% for AMDY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 15.85% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | 53.93% | -19.82% |
Correlation
The correlation between KBUF and AMDY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. AMDY — Ранг доходности на риск
KBUF
AMDY
Сравнение KBUF c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 5.70 | -5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 12.64 | -13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и AMDY
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -53.92% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -27.59% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -11.44% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -17.49% | +12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 12.42% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и AMDY
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 3.58%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 17.85% | -14.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 45.40% | -35.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 57.53% | -44.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 47.23% | -33.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 47.23% | -33.02% |
Сравнение комиссий KBUF и AMDY
KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и AMDY
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности AMDY в 73.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and AMDY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (17.85%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 156.26% vs -5.80% for KBUF. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 156.26% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 73.90%, compared with 8.45% for KBUF.
KBUF is categorized as Options Trading, while AMDY is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор