Сравнение KBUF с AMDY
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -3.13% vs 240.44% for AMDY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.
KBUF
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -11.47%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- -3.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.47% | 18.04% | 16.58% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 53.93% | -19.32% |
Correlation
The correlation between KBUF and AMDY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. AMDY — Ранг доходности на риск
KBUF
AMDY
Сравнение KBUF c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.64 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 8.77 | -8.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 19.77 | -20.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 4.53 | -4.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и AMDY
Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.01% | -53.92% | +36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -27.59% | +10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | 0.00% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -18.02% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 12.22% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и AMDY
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 6.22%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 20.81% | -14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 39.99% | -29.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 53.40% | -40.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 46.01% | -31.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 46.01% | -31.66% |
Сравнение комиссий KBUF и AMDY
KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и AMDY
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности AMDY в 54.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.49% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and AMDY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.81%) compared to KBUF (6.22%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs -3.13% for KBUF. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs -3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 8.49% for KBUF.
They also come from different issuers: KraneShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.99% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор