PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBGGY с DNOPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KBGGY с DNOPY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, KBGGY returned 66.18%/yr vs -11.34%/yr for DNOPY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBGGY и DNOPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Dino Polska S.A (DNOPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBGGY показывает доходность 45.76%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -30.21%.

KBGGY

1 день
-2.77%
1 месяц
0.32%
С начала года
45.76%
6 месяцев
50.38%
1 год
-4.73%
3 года*
66.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOPY

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-30.21%
6 месяцев
-27.27%
1 год
-40.59%
3 года*
-11.34%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBGGY и DNOPY

2026 (YTD)202520242023
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		45.76%19.00%164.60%-2.54%
DNOPY
Dino Polska S.A		-30.21%19.79%-16.65%16.85%

Correlation

The correlation between KBGGY and DNOPY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kongsberg Gruppen ASA

Dino Polska S.A

Часто сравнивают с KBGGY:
KBGGY с SAABYKBGGY с RHM.DEKBGGY с AKRBYKBGGY с NVOKBGGY с CTASKBGGY с PGRKBGGY с TKMS.DE
Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с JRONYDNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с ^GSPCDNOPY с ADBEDNOPY с SPY

Доходность на риск

KBGGY vs. DNOPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBGGY
Ранг доходности на риск KBGGY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBGGY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBGGY c DNOPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBGGYDNOPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.96

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-1.34

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.83

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.87

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-1.55

+1.14

KBGGY vs. DNOPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBGGY на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа DNOPY равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBGGY и DNOPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBGGY и DNOPY

Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки DNOPY в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и DNOPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBGGYDNOPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-48.35%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-48.35%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.35%

-48.35%

-20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.76%

-46.50%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-14.46%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.92%

26.94%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KBGGY и DNOPY

Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Dino Polska S.A (DNOPY) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBGGYDNOPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

10.78%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

36.91%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.88%

43.59%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.51%

58.31%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.51%

59.67%

+1.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBGGY и DNOPY

Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.08%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		26.08%5.82%1.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBGGY и DNOPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.44B
(KBGGY) Общая выручка
(DNOPY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KBGGY значения в USD, DNOPY значения в PLN

Часто задаваемые вопросы

KBGGY and DNOPY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBGGY has higher volatility (12.44%) compared to DNOPY (10.78%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs DNOPY's -48.35%.

KBGGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBGGY и DNOPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор