Сравнение KBDU с KSTR
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - KBDU is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. KBDU is actively managed, while KSTR is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 58.03%.
KBDU
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -35.16%
- С начала года
- -47.32%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 58.03%
- 6 месяцев
- 57.61%
- 1 год
- 113.74%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -47.32% | 19.79% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 58.03% | 2.31% |
Correlation
The correlation between KBDU and KSTR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. KSTR — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KSTR
Сравнение KBDU c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и KSTR
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, примерно равная максимальной просадке KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -66.46% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.77% | 0.00% | -64.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -38.41% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и KSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.73% | 37.53% | +65.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.73% | 38.65% | +64.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.73% | 37.90% | +64.83% |
Сравнение комиссий KBDU и KSTR
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и KSTR
Ни KBDU, ни KSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KBDU and KSTR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
KBDU and KSTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KBDU is categorized as Leveraged Equities, while KSTR is China Equities. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.89% for KSTR.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор