Сравнение KBDU с FMET
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and FMET (Fidelity Metaverse ETF) are both exchange-traded funds - KBDU is a China Equities fund actively managed by KraneShares, while FMET is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.39%/yr for FMET.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и FMET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -45.00%, что значительно ниже, чем у FMET с доходностью 2.01%.
KBDU
- 1 день
- -9.79%
- 1 месяц
- -10.01%
- 6 месяцев
- -56.86%
- С начала года
- -45.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMET
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и FMET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -45.00% | 19.79% |
FMET Fidelity Metaverse ETF | 2.01% | 2.57% |
Correlation
The correlation between KBDU and FMET is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. FMET — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMET
Сравнение KBDU c FMET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и Fidelity Metaverse ETF (FMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | FMET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и FMET
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки FMET в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и FMET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | FMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -29.94% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.22% | -8.48% | -54.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -7.71% | -26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и FMET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | FMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.08% | 21.02% | +82.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.08% | 24.35% | +78.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.08% | 24.35% | +78.73% |
Сравнение комиссий KBDU и FMET
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FMET в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и FMET
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.52% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% |
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and FMET have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMET is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMET is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
FMET has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for KBDU.
KBDU is categorized as China Equities, while FMET is Communications Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.39% for FMET.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и FMET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор