Сравнение KBDU с KPRO
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KBDU is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -5.12%.
KBDU
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -11.68% | 34.59% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.12% | -4.18% |
Correlation
The correlation between KBDU and KPRO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KBDU
KPRO
Сравнение KBDU c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBDU | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.81 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок KBDU и KPRO
Максимальная просадка KBDU за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -11.92% | -47.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.93% | -11.91% | -29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.72% | -2.40% | -26.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и KPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.15% | 8.86% | +93.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.15% | 7.83% | +94.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.15% | 7.83% | +94.32% |
Сравнение комиссий KBDU и KPRO
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и KPRO
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.79% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and KPRO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
KPRO has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for KBDU.
KBDU is categorized as Leveraged Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.95% for KPRO.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор