Сравнение KARO с GRAB
KARO (Karooooo Ltd.) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. KARO operates in Software - Application (Technology), while GRAB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, KARO returned 7.21%/yr vs -21.19%/yr for GRAB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KARO и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARO показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у GRAB с доходностью -30.66%.
KARO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 31.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
GRAB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -34.72%
- 1 год
- -31.08%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARO и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 5.41% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 19.98% |
GRAB Grab Holdings Limited | -30.66% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -40.33% |
Correlation
The correlation between KARO and GRAB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between KARO and GRAB shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KARO:
$1.48B
GRAB:
$15.37B
KARO:
$31.92
GRAB:
$0.09
KARO:
1.50
GRAB:
39.47
KARO:
0.27
GRAB:
4.21
KARO:
0.45
GRAB:
2.36
KARO:
$5.43B
GRAB:
$3.55B
KARO:
$3.70B
GRAB:
$1.55B
KARO:
$2.27B
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARO vs. GRAB — Ранг доходности на риск
KARO
GRAB
Сравнение KARO c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karooooo Ltd. (KARO) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARO | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.66 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.18 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARO | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.82 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.36 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.33 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок KARO и GRAB
Максимальная просадка KARO за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARO и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARO | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -86.46% | +34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -47.13% | +16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -47.13% | +14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.66% | -86.46% | +34.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -79.72% | +57.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -67.33% | +42.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 26.37% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARO и GRAB
Karooooo Ltd. (KARO) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Grab Holdings Limited (GRAB) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что KARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARO | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 8.59% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.72% | 24.21% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.68% | 38.25% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.03% | 59.87% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.75% | 60.56% | -5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARO и GRAB
Дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как GRAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KARO Karooooo Ltd. | 2.61% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KARO и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karooooo Ltd. и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KARO и GRAB
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
KARO and GRAB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARO has higher volatility (12.54%) compared to GRAB (8.59%). In terms of maximum drawdown, KARO dropped -52.12% vs GRAB's -86.46%.
KARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARO и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор