Сравнение GRAB с GRRR
GRAB (Grab Holdings Limited) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRAB in Internet Content & Information, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, GRAB returned 1.00%/yr vs -32.96%/yr for GRRR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -25.25%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 5.13%.
GRAB
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- -15.03%
- С начала года
- -25.25%
- 1 год
- -27.29%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -19.05%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -35.14%
- 6 месяцев
- -18.52%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- -43.77%
- 3 года*
- -32.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAB и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -25.25% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | 28.80% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 5.13% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between GRAB and GRRR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between GRAB and GRRR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRAB:
$14.79B
GRRR:
$284.62M
GRAB:
$0.09
GRRR:
-$1.71
GRAB:
4.57
GRRR:
2.64
GRAB:
2.54
GRRR:
1.70
GRAB:
$3.55B
GRRR:
$111.33M
GRAB:
$1.55B
GRRR:
$33.42M
GRAB:
$481.00M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. GRRR — Ранг доходности на риск
GRAB
GRRR
Сравнение GRAB c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRAB | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.79 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.34 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRAB и GRRR
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -99.38% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.30% | -55.91% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.30% | -91.18% | +41.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.14% | -96.83% | +18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.51% | -92.00% | +24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 32.75% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и GRRR
Текущая волатильность для Grab Holdings Limited (GRAB) составляет 10.37%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 38.93%. Это указывает на то, что GRAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 38.93% | -28.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 67.80% | -42.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.59% | 80.82% | -43.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.02% | 162.79% | -102.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.16% | 162.79% | -102.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и GRRR
Ни GRAB, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAB и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grab Holdings Limited и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRAB and GRRR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (38.93%) compared to GRAB (10.37%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs GRRR's -99.38%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор