Сравнение GRAB с GRRR
GRAB (Grab Holdings Limited) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. GRAB operates in Asset Management (Financial Services), while GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, GRAB returned 3.62%/yr vs -0.81%/yr for GRRR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -30.66%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 74.27%.
GRAB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -34.72%
- 1 год
- -31.08%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 26.11%
- С начала года
- 74.27%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -7.26%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAB и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -30.66% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | 29.84% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 74.27% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -75.74% |
Correlation
The correlation between GRAB and GRRR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between GRAB and GRRR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRAB:
$15.37B
GRRR:
$495.39M
GRAB:
$0.09
GRRR:
-$1.81
GRAB:
4.21
GRRR:
4.12
GRAB:
2.36
GRRR:
2.82
GRAB:
$3.55B
GRRR:
$111.33M
GRAB:
$1.55B
GRRR:
$33.42M
GRAB:
$481.00M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. GRRR — Ранг доходности на риск
GRAB
GRRR
Сравнение GRAB c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAB | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.12 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.18 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAB | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.08 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.35 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GRAB и GRRR
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -99.38% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.13% | -62.45% | +15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.13% | -96.27% | +49.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.72% | -94.75% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.33% | -92.01% | +24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.37% | 40.95% | -14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и GRRR
Текущая волатильность для Grab Holdings Limited (GRAB) составляет 8.59%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 30.78%. Это указывает на то, что GRAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 30.78% | -22.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 59.18% | -34.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.25% | 90.06% | -51.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.87% | 151.59% | -91.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 151.59% | -91.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и GRRR
Ни GRAB, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAB и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grab Holdings Limited и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRAB and GRRR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (30.78%) compared to GRAB (8.59%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs GRRR's -99.38%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор