PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTDR с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BTDR и MARA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BTDR с MARA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTDR или MARA.

Доходность

Сравнение доходности BTDR и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTDR:

0.99

MARA:

-0.31

Коэф-т Сортино

BTDR:

1.90

MARA:

0.09

Коэф-т Омега

BTDR:

1.22

MARA:

1.01

Коэф-т Кальмара

BTDR:

1.53

MARA:

-0.34

Коэф-т Мартина

BTDR:

2.78

MARA:

-0.87

Индекс Язвы

BTDR:

39.72%

MARA:

36.56%

Дневная вол-ть

BTDR:

123.96%

MARA:

95.45%

Макс. просадка

BTDR:

-79.52%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BTDR:

-50.73%

MARA:

-90.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTDR:

$2.82B

MARA:

$5.14B

EPS

BTDR:

-$4.74

MARA:

-$1.07

Коэффициент P/S

BTDR:

9.37

MARA:

7.29

Коэффициент P/B

BTDR:

3.54

MARA:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

BTDR:

$299.29M

MARA:

$705.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTDR:

$37.37M

MARA:

$14.04M

EBITDA (12 мес.)

BTDR:

-$1.03B

MARA:

$332.61M

Доходность по периодам

С начала года, BTDR показывает доходность -40.66%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -15.80%.

BTDR

С начала года

-40.66%

1 месяц

34.38%

6 месяцев

-9.88%

1 год

120.96%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-15.80%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-48.50%

1 год

-29.54%

3 года

11.34%

5 лет

82.37%

10 лет

-15.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares

Marathon Digital Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTDR и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTDR
Ранг риск-скорректированной доходности BTDR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTDR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTDR c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTDR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTDR и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTDR и MARA

Ни BTDR, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTDR и MARA

Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и MARA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BTDR и MARA

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 29.12% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 24.93%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTDR и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
69.02M
213.88M
(BTDR) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию