Сравнение BTDR с MARA
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. BTDR operates in Software - Application (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, BTDR returned 15.50%/yr vs 3.27%/yr for MARA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTDR показывает доходность 56.29%, а MARA немного ниже – 55.90%.
BTDR
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 19.59%
- С начала года
- 56.29%
- 6 месяцев
- 52.48%
- 1 год
- 59.56%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 55.90%
- 6 месяцев
- 40.85%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -10.25%
Сравнение доходности по годам BTDR и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 56.29% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 55.90% | -46.45% | -28.61% | 136.08% |
Correlation
The correlation between BTDR and MARA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between BTDR and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BTDR:
$4.09B
MARA:
$5.32B
BTDR:
-$2.23
MARA:
-$4.95
BTDR:
5.36
MARA:
6.64
BTDR:
$739.06M
MARA:
$867.82M
BTDR:
$25.18M
MARA:
$164.95M
BTDR:
$59.65M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. MARA — Ранг доходности на риск
BTDR
MARA
Сравнение BTDR c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTDR | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.08 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -0.14 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTDR и MARA
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -99.74% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -70.53% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -78.34% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.87% | -90.95% | +58.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -78.03% | +34.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.05% | 42.99% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и MARA
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 27.89% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 23.03%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.89% | 23.03% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.57% | 59.88% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.96% | 79.39% | +20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.80% | 105.91% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.80% | 144.14% | -21.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и MARA
Ни BTDR, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDR и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTDR and MARA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (27.89%) compared to MARA (23.03%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs MARA's -99.74%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор