PortfoliosLab logo
Сравнение BTDR с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BTDR и MARA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности BTDR и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
41.20%
36.81%
BTDR
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTDR:

1.18

MARA:

-0.20

Коэф-т Сортино

BTDR:

2.11

MARA:

0.34

Коэф-т Омега

BTDR:

1.25

MARA:

1.04

Коэф-т Кальмара

BTDR:

2.01

MARA:

-0.24

Коэф-т Мартина

BTDR:

3.80

MARA:

-0.62

Индекс Язвы

BTDR:

38.32%

MARA:

35.28%

Дневная вол-ть

BTDR:

123.39%

MARA:

97.17%

Макс. просадка

BTDR:

-79.52%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BTDR:

-45.90%

MARA:

-89.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTDR:

$2.16B

MARA:

$5.10B

EPS

BTDR:

-$4.36

MARA:

$1.72

Коэффициент P/S

BTDR:

6.17

MARA:

7.04

Коэффициент P/B

BTDR:

7.80

MARA:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

BTDR:

$299.29M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTDR:

$37.37M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

BTDR:

-$1.03B

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, BTDR показывает доходность -34.84%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -6.02%.


BTDR

С начала года

-34.84%

1 месяц

59.91%

6 месяцев

57.59%

1 год

143.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-6.02%

1 месяц

28.03%

6 месяцев

-18.13%

1 год

-19.80%

5 лет

77.52%

10 лет

-15.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTDR и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTDR
Ранг риск-скорректированной доходности BTDR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTDR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTDR c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BTDR на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTDR и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.18
-0.20
BTDR
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTDR и MARA

Ни BTDR, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTDR и MARA

Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-45.90%
-49.28%
BTDR
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTDR и MARA

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 24.83%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
36.87%
24.83%
BTDR
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTDR и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
69.02M
214.39M
(BTDR) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию