Сравнение BTDR с MARA
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. BTDR operates in Software - Application (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, BTDR returned 59.58%/yr vs 14.73%/yr for MARA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 75.11%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью 54.57%.
BTDR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 57.29%
- С начала года
- 75.11%
- 6 месяцев
- 55.18%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 59.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 54.57%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам BTDR и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 75.11% | -48.27% | 119.78% | -1.40% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 54.57% | -46.45% | -28.61% | 103.91% |
Correlation
The correlation between BTDR and MARA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between BTDR and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BTDR:
$4.58B
MARA:
$5.28B
BTDR:
-$2.23
MARA:
-$4.95
BTDR:
6.00
MARA:
6.58
BTDR:
$739.06M
MARA:
$867.82M
BTDR:
$25.18M
MARA:
$164.95M
BTDR:
$59.65M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. MARA — Ранг доходности на риск
BTDR
MARA
Сравнение BTDR c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTDR | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.16 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.27 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTDR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.15 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.09 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BTDR и MARA
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -99.74% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -70.53% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -78.34% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -91.03% | +66.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.75% | -78.00% | +34.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.67% | 42.10% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и MARA
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 34.45% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.45% | 16.25% | +18.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.44% | 57.91% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.00% | 77.37% | +22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.81% | 105.78% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.81% | 144.03% | -21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и MARA
Ни BTDR, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDR и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTDR and MARA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (34.45%) compared to MARA (16.25%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs MARA's -99.74%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор