Сравнение BTDR с MARA
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. BTDR operates in Software - Application (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, BTDR returned 6.48%/yr vs -10.79%/yr for MARA. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 25.17%.
BTDR
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.39%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.41%
MARA
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- 35.75%
- С начала года
- 25.17%
- 1 год
- -28.04%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- -19.98%
- 10 лет*
- -13.25%
- Всё время*
- -10.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $139.98M | $117.92M | $156.83M | |
| $504.58M | $570.74M | $573.35M |
Сравнение доходности по годам BTDR и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | -1.34% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 25.17% | -46.45% | -28.61% | 136.08% |
Correlation
The correlation between BTDR and MARA is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between BTDR and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BTDR:
$2.58B
MARA:
$4.29B
BTDR:
-$2.13
MARA:
-$5.07
BTDR:
3.54
MARA:
5.20
BTDR:
$739.06M
MARA:
$867.82M
BTDR:
$25.18M
MARA:
$164.95M
BTDR:
$59.65M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. MARA — Ранг доходности на риск
BTDR
MARA
Сравнение BTDR c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTDR | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.40 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.62 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTDR и MARA
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -99.74% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -70.53% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -78.34% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.62% | -92.74% | +35.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.79% | -78.14% | +34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.29% | 45.05% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и MARA
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 39.76% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 29.85%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.76% | 29.85% | +9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.37% | 64.18% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.33% | 82.43% | +23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.10% | 105.97% | +17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.10% | 144.46% | -21.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и MARA
Ни BTDR, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDR и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTDR and MARA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (39.76%) compared to MARA (29.85%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs MARA's -99.74%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор