Сравнение BTDR с MARA
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. BTDR operates in Software - Application (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, BTDR returned -7.66%/yr vs -12.86%/yr for MARA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 27.17%.
BTDR
- 1 день
- -10.62%
- 1 месяц
- -38.44%
- 6 месяцев
- -26.38%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.80%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -13.66%
Сравнение доходности по годам BTDR и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.22% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 27.17% | -46.45% | -28.61% | 136.08% |
Correlation
The correlation between BTDR and MARA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between BTDR and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BTDR:
$2.62B
MARA:
$4.35B
BTDR:
-$2.13
MARA:
-$5.07
BTDR:
3.60
MARA:
5.29
BTDR:
$739.06M
MARA:
$867.82M
BTDR:
$25.18M
MARA:
$164.95M
BTDR:
$59.65M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. MARA — Ранг доходности на риск
BTDR
MARA
Сравнение BTDR c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTDR | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.59 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.93 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTDR и MARA
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -99.74% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -70.53% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -78.34% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -92.62% | +35.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.56% | -78.08% | +34.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.50% | 44.29% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и MARA
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 20.27%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 20.27% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.85% | 60.97% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.98% | 79.62% | +22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.70% | 106.04% | +16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.70% | 144.20% | -21.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и MARA
Ни BTDR, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDR и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTDR and MARA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (27.44%) compared to MARA (20.27%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs MARA's -99.74%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор