PortfoliosLab logo
Сравнение BTDR с TSLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTDR и TSLT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BTDR и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
314.08%
-24.42%
BTDR
TSLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTDR:

1.18

TSLT:

0.39

Коэф-т Сортино

BTDR:

2.11

TSLT:

1.54

Коэф-т Омега

BTDR:

1.25

TSLT:

1.18

Коэф-т Кальмара

BTDR:

2.01

TSLT:

0.55

Коэф-т Мартина

BTDR:

3.80

TSLT:

1.06

Индекс Язвы

BTDR:

38.32%

TSLT:

42.71%

Дневная вол-ть

BTDR:

123.39%

TSLT:

143.67%

Макс. просадка

BTDR:

-79.52%

TSLT:

-83.16%

Текущая просадка

BTDR:

-45.90%

TSLT:

-71.89%

Доходность по периодам

С начала года, BTDR показывает доходность -34.84%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -59.19%.


BTDR

С начала года

-34.84%

1 месяц

59.91%

6 месяцев

57.59%

1 год

143.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLT

С начала года

-59.19%

1 месяц

14.60%

6 месяцев

-40.47%

1 год

55.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTDR и TSLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTDR
Ранг риск-скорректированной доходности BTDR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTDR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

TSLT
Ранг риск-скорректированной доходности TSLT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTDR c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BTDR на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTDR и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.18
0.39
BTDR
TSLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTDR и TSLT

Ни BTDR, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTDR и TSLT

Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и TSLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-45.90%
-71.89%
BTDR
TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности BTDR и TSLT

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 36.87% и 36.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
36.87%
36.55%
BTDR
TSLT