PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTDR с TSLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTDR и TSLT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BTDR с TSLT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTDR или TSLT.

Доходность

Сравнение доходности BTDR и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTDR:

0.99

TSLT:

0.65

Коэф-т Сортино

BTDR:

1.90

TSLT:

1.90

Коэф-т Омега

BTDR:

1.22

TSLT:

1.23

Коэф-т Кальмара

BTDR:

1.53

TSLT:

1.16

Коэф-т Мартина

BTDR:

2.78

TSLT:

2.14

Индекс Язвы

BTDR:

39.72%

TSLT:

45.13%

Дневная вол-ть

BTDR:

123.96%

TSLT:

144.40%

Макс. просадка

BTDR:

-79.52%

TSLT:

-83.16%

Текущая просадка

BTDR:

-50.73%

TSLT:

-63.14%

Доходность по периодам

С начала года, BTDR показывает доходность -40.66%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -46.49%.

BTDR

С начала года

-40.66%

1 месяц

34.38%

6 месяцев

-9.88%

1 год

120.96%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLT

С начала года

-46.49%

1 месяц

45.20%

6 месяцев

-30.30%

1 год

92.31%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTDR и TSLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTDR
Ранг риск-скорректированной доходности BTDR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTDR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг риск-скорректированной доходности TSLT, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTDR c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTDR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTDR и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTDR и TSLT

Ни BTDR, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTDR и TSLT

Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и TSLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BTDR и TSLT

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 29.12% и 27.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...