Сравнение BTDR с TSLT
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) is a stock, while TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Over the past year, BTDR returned 57.93% vs -15.30% for TSLT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 53.70%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -38.04%.
BTDR
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 53.70%
- 6 месяцев
- 52.34%
- 1 год
- 57.93%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -47.16%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTDR и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 53.70% | -48.27% | 119.78% | 177.75% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -38.04% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
Correlation
The correlation between BTDR and TSLT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. TSLT — Ранг доходности на риск
BTDR
TSLT
Сравнение BTDR c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTDR | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.28 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.55 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTDR и TSLT
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -83.16% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -55.08% | -16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.98% | -69.90% | +35.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.53% | -50.62% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.00% | 28.13% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и TSLT
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 28.01% и 28.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 28.45% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.17% | 56.51% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.02% | 88.95% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.87% | 116.87% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.87% | 116.87% | +6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и TSLT
Ни BTDR, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTDR and TSLT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (28.45%) compared to BTDR (28.01%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs TSLT's -83.16%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор