Сравнение BTDR с TSLT
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) is a stock, while TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Tesla, Inc. (200%). Over the past year, BTDR returned -16.78% vs 4.09% for TSLT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -37.06%.
BTDR
- 1 день
- -10.62%
- 1 месяц
- -38.44%
- 6 месяцев
- -26.38%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -37.06%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTDR и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.22% | -48.27% | 119.78% | 177.75% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -37.06% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
Correlation
The correlation between BTDR and TSLT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. TSLT — Ранг доходности на риск
BTDR
TSLT
Сравнение BTDR c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTDR | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.07 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.14 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTDR и TSLT
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -83.16% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -55.08% | -16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -69.43% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.56% | -51.02% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.50% | 29.32% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и TSLT
Текущая волатильность для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) составляет 27.44%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что BTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 33.60% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.85% | 62.21% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.98% | 89.08% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.70% | 116.95% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.70% | 116.95% | +5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и TSLT
Ни BTDR, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTDR and TSLT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (33.60%) compared to BTDR (27.44%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs TSLT's -83.16%.
TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор