PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTDR с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTDR с TSLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BTDR и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTDR и TSLT

2026 (YTD)202520242023
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares		-16.68%-48.27%119.78%189.15%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-29.49%54.17%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, BTDR показывает доходность -16.68%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -33.10%.

BTDR

1 день
7.98%
1 месяц
20.21%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-48.11%
1 год
4.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTDR:
BTDR с BTC-USDBTDR с MARABTDR с THCBTDR с RIOTBTDR с cifrBTDR с EBSBTDR с BSVO
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с SOXL

Доходность на риск

BTDR vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTDR
Ранг доходности на риск BTDR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTDR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTDR c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTDRTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.25

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.72

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

1.51

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTDR vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTDR на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTDR и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTDRTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.05

+0.03

Корреляция

Корреляция между BTDR и TSLT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTDR и TSLT

Ни BTDR, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTDR и TSLT

Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и TSLT.

Загрузка...

Показатели просадок

BTDRTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-83.16%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.89%

-51.40%

-20.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.21%

-67.50%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-49.16%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.05%

24.32%

+13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BTDR и TSLT

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 26.97% по сравнению с T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTDRTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.97%

22.50%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.74%

59.40%

+19.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.94%

110.59%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.03%

119.07%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.03%

119.07%

+4.96%