Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.33
- Коэффициент P/E
- 14.26
- Коэффициент PEG
- 1.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $55.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.21M
- Годовой диапазон
- $8.13 - $19.01
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.87%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Comstock Holding Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) показал доход в 62.99% с начала года и 119.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHCI составила 26.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Comstock Holding Companies, Inc.
- 1 день
- 6.46%
- 1 месяц
- 62.30%
- С начала года
- 62.99%
- 6 месяцев
- 35.19%
- 1 год
- 119.72%
- 3 года*
- 55.16%
- 5 лет*
- 26.97%
- 10 лет*
- 26.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +230.4%, в то время как худший месяц был июль 2008 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CHCI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 22 июл. 2008 г. с доходностью +260.0%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -31.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.25% | 5.99% | 62.30% | 62.99% | |||||||||
| 2025 | 4.95% | -17.22% | 22.79% | 21.11% | -11.40% | 9.08% | 23.09% | 27.78% | -11.72% | -4.64% | 2.17% | -14.87% | 43.81% |
| 2024 | 7.86% | 0.39% | 6.07% | 44.39% | -16.05% | 3.24% | -0.31% | 10.55% | 42.31% | 15.22% | -29.11% | -0.98% | 82.32% |
| 2023 | -0.71% | 52.61% | -21.27% | -13.61% | -13.93% | 11.14% | 14.80% | -10.45% | 10.50% | -15.75% | 10.22% | 0.27% | 4.28% |
| 2022 | -12.16% | 12.68% | 24.27% | -25.23% | 11.43% | -9.05% | -2.65% | -2.73% | -7.24% | -1.51% | 11.76% | -2.75% | -12.37% |
| 2021 | 3.47% | 70.12% | 3.58% | -24.57% | 46.33% | -6.27% | 0.67% | -0.50% | -20.37% | -7.55% | 8.39% | 1.46% | 53.00% |
Метрики бенчмарка
Comstock Holding Companies, Inc.: годовая альфа составляет 52.91%, бета — 0.85, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 15.12.2004.
- Эта акция участвовал в 133.86% снижения S&P 500 Index, но только в 58.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 52.91%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 58.64%
- Участие в снижении
- 133.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHCI имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.90 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.39 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.40 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 6.61 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CHCI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Comstock Holding Companies, Inc. показал максимальную просадку в 99.80%, зарегистрированную 17 июл. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Comstock Holding Companies, Inc. составляет 90.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.8% | 1 мар. 2005 г. | 852 | 17 июл. 2008 г. | — | — | — |
| -13.59% | 4 янв. 2005 г. | 4 | 7 янв. 2005 г. | 7 | 19 янв. 2005 г. | 11 |
| -12.35% | 7 февр. 2005 г. | 5 | 11 февр. 2005 г. | 4 | 17 февр. 2005 г. | 9 |
| -6.22% | 24 февр. 2005 г. | 1 | 24 февр. 2005 г. | 2 | 28 февр. 2005 г. | 3 |
| -2.55% | 27 дек. 2004 г. | 1 | 27 дек. 2004 г. | 1 | 28 дек. 2004 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comstock Holding Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Comstock Holding Companies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHCI в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у CHCI коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHCI по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у CHCI коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у CHCI коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |