PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2056842022

CUSIP

205684202

Сектор

Real Estate

Дата IPO

14 дек. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$77.13M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.59

Цена/прибыль

13.22

Общая выручка (12 мес.)

$34.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.87M

EBITDA (12 мес.)

$5.42M

Годовой диапазон

$4.60 - $14.48

Целевая цена

$7.00

Процент коротких позиций

0.24%

Коэффициент коротких позиций

0.52

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CHCI с UPRO
Популярные сравнения:
CHCI с UPRO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Comstock Holding Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.10%
6.72%
CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Comstock Holding Companies, Inc. показал доход в -3.47% с начала года и 65.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Comstock Holding Companies, Inc. составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.


CHCI

С начала года

-3.47%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

10.17%

1 год

65.41%

5 лет

28.81%

10 лет

1.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.95%-3.47%
20247.86%0.39%6.07%44.39%-16.05%3.24%-0.31%10.55%42.31%15.22%-29.11%-0.98%82.32%
2023-0.71%52.61%-21.27%-13.61%-13.93%11.14%14.80%-10.45%10.50%-15.75%10.22%0.27%4.28%
2022-12.16%12.68%24.27%-25.23%11.43%-9.05%-2.65%-2.73%-7.24%-1.51%11.76%-2.75%-12.37%
20213.47%70.12%3.58%-24.57%46.33%-6.27%0.67%-0.50%-20.37%-7.55%8.39%1.46%53.00%
202011.69%-15.34%-15.68%33.97%11.00%20.26%5.38%-15.31%-1.20%2.44%21.03%3.93%62.02%
201936.84%-0.39%-4.80%11.01%11.16%-1.49%-21.13%-3.83%-8.16%8.47%3.38%-5.48%16.46%
2018-18.24%20.86%-7.74%55.48%48.55%-26.82%-6.87%14.75%-13.72%-15.97%-8.87%-9.19%-1.18%
201723.89%-1.79%-1.52%-9.12%-4.59%5.35%-0.22%-1.30%-13.92%-1.80%-7.93%12.58%-5.56%
201620.54%-1.70%3.47%-3.35%8.67%-5.32%3.94%-1.63%1.65%3.24%-3.14%-2.70%23.28%
2015-5.83%-0.00%-5.15%-22.83%-15.77%-6.86%-21.01%54.55%-25.63%-24.29%-27.24%-25.12%-79.75%
2014-6.00%-6.38%-8.52%-14.29%-4.35%-9.85%-2.52%0.87%-1.72%-22.83%19.44%-2.83%-48.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CHCI составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CHCI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHCI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHCI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.001.62
Коэффициент Сортино CHCI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.642.20
Коэффициент Омега CHCI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.30
Коэффициент Кальмара CHCI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.672.46
Коэффициент Мартина CHCI, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.0010.01
CHCI
^GSPC

Comstock Holding Companies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.00
1.62
CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Comstock Holding Companies, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-96.25%
-2.13%
CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Comstock Holding Companies, Inc. показал максимальную просадку в 99.80%, зарегистрированную 17 июл. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Comstock Holding Companies, Inc. составляет 96.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.8%1 мар. 2005 г.85217 июл. 2008 г.
-13.59%4 янв. 2005 г.47 янв. 2005 г.719 янв. 2005 г.11
-12.35%7 февр. 2005 г.511 февр. 2005 г.417 февр. 2005 г.9
-6.22%24 февр. 2005 г.124 февр. 2005 г.228 февр. 2005 г.3
-2.55%27 дек. 2004 г.127 дек. 2004 г.128 дек. 2004 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Comstock Holding Companies, Inc. составляет 11.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.17%
3.43%
CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comstock Holding Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Comstock Holding Companies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Real Estate - Diversified.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.013.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у CHCI значение P/E равно 13.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.0-1.00.01.02.03.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у CHCI значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Comstock Holding Companies, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab