- ISIN
- US2056842022
- CUSIP
- 205684202
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Diversified
- Дата IPO
- 14 дек. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $159.62M
- Enterprise Value
- $146.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.66
- Коэффициент P/E
- 9.57
- Коэффициент PEG
- 1.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $67.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.13M
- EBITDA (12 мес.)
- $13.31M
- Годовой диапазон
- $10.14 - $19.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHCI
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) прибавил 36.8% с начала года. По цене $16 за акцию CHCI торгуется на 19.4% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,901.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) показал доход в 36.83% с начала года и 26.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHCI составила 24.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Comstock Holding Companies, Inc.
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 5.72%
- 6 месяцев
- 40.34%
- С начала года
- 36.83%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 24.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CHCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +230.4%, в то время как худший месяц был июль 2008 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CHCI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 22 июл. 2008 г. с доходностью +260.0%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -31.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.25% | 5.99% | 62.30% | -15.52% | -4.75% | 4.92% | -0.56% | 36.83% | |||||
| 2025 | 4.95% | -17.22% | 22.79% | 21.11% | -11.40% | 9.08% | 23.09% | 27.78% | -11.72% | -4.64% | 2.17% | -14.87% | 43.81% |
| 2024 | 7.86% | 0.39% | 6.07% | 44.39% | -16.05% | 3.24% | -0.31% | 10.55% | 42.31% | 15.22% | -29.11% | -0.98% | 82.32% |
| 2023 | -0.71% | 52.61% | -21.27% | -13.61% | -13.93% | 11.14% | 14.80% | -10.45% | 10.50% | -15.75% | 10.22% | 0.27% | 4.28% |
| 2022 | -12.16% | 12.68% | 24.27% | -25.23% | 11.43% | -9.05% | -2.65% | -2.73% | -7.24% | -1.51% | 11.76% | -2.75% | -12.37% |
| 2021 | 3.47% | 70.12% | 3.58% | -24.57% | 46.33% | -6.27% | 0.67% | -0.50% | -20.37% | -7.55% | 8.39% | 1.46% | 53.00% |
Метрики бенчмарка
Comstock Holding Companies, Inc. has an annualized alpha of 49.45%, beta of 0.85, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2004.
- This stock participated in 132.76% of S&P 500 Index downside but only 49.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 49.45%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 49.84%
- Участие в снижении
- 132.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHCI имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.24 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 9.71 | -8.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Comstock Holding Companies, Inc. показал максимальную просадку в 99.80%, зарегистрированную 17 июл. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Comstock Holding Companies, Inc. составляет 92.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.80%июль 2008 г. | 3y 4mo | — | 21y 4moмарт 2005 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-13.59%янв. 2005 г. | 3d | 12d | 15dянв. 2005 г. - янв. 2005 г. | — |
-12.35%февр. 2005 г. | 4d | 6d | 10dфевр. 2005 г. - февр. 2005 г. | — |
-11.84%дек. 2004 г. | 0s | 7d | 7dдек. 2004 г. - дек. 2004 г. | — |
-6.22%февр. 2005 г. | 0s | 4d | 4dфевр. 2005 г. - февр. 2005 г. | — |
Показатели просадок
| CHCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -56.78% | -43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.23% | -9.10% | -35.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | -18.90% | -29.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -25.43% | -22.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -33.92% | -41.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.35% | -1.00% | -91.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.09% | -10.70% | -81.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 2.09% | +21.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comstock Holding Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Comstock Holding Companies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHCI в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у CHCI коэффициент P/E составляет 9.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHCI по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у CHCI коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у CHCI коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у CHCI коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHCI
Добавьте Comstock Holding Companies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHCI