PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JUST с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с MEME

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JUST is passively managed, while MEME is actively managed. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JUST charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности JUST и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 27.10%.

JUST

1 день
-0.09%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
14.24%
С начала года
15.37%
1 год
25.83%
3 года*
21.77%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
Всё время*
14.87%

MEME

1 день
-3.55%
1 месяц
-7.51%
6 месяцев
16.74%
С начала года
27.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JUST

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
$426.25K$476.15K$729.52K

MEME

Roundhill Meme Stock ETF
$1.65M$1.43M$2.07M

Сравнение доходности по годам JUST и MEME

2026 (YTD)2025
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		15.37%2.79%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		27.10%-38.00%

Correlation

The correlation between JUST and MEME is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов JUST и MEME

Секторы
JUST
MEME

Технологии

37.6%
81.9%

Финансовые услуги

13.2%
5.4%

Здравоохранение

9.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
4.1%

Промышленность

7.9%
7.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.5%
4.9%

Сырьевые материалы

2.1%
4.6%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

JUST
37.6%
MEME
81.9%

Финансовые услуги

JUST
13.2%
MEME
5.4%

Здравоохранение

JUST
9.2%
MEME
6.2%

Потребительский циклический сектор

JUST
8.9%
MEME
4.1%

Промышленность

JUST
7.9%
MEME
7.2%

Коммуникационные услуги

JUST
7.7%
MEME
5.5%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.1%
MEME

-

Энергетика

JUST
3.5%
MEME
4.8%

Коммунальные услуги

JUST
2.5%
MEME
4.9%

Сырьевые материалы

JUST
2.1%
MEME
4.6%

Недвижимость

JUST
2.1%
MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с VUGJUST с GS
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с BCHPMEME с URAMEME с BELTMEME с TMFC

Доходность на риск

JUST vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JUST c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUSTMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

—

—

JUST vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUST и MEME

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки MEME в -50.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-50.08%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-33.22%

+33.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-29.31%

+24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

79.53%

-66.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

79.53%

-62.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

79.53%

-60.50%

Сравнение комиссий JUST и MEME

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и MEME

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.92%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUST and MEME have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JUST is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JUST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

JUST has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Roundhill. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор